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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 755 616.00 | 3 026.00 | 4 752 590.00 | 4 755 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BZ Autres créances | 132 485.00 | | 132 485.00 | 132 485.00 |
CF Disponibilités | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 573.00 | | 254 573.00 | 254 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 010 189.00 | 3 026.00 | 5 007 163.00 | 5 010 189.00 |
CU Autres participations | 4 752 337.00 | | 4 752 337.00 | 4 752 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 352 563.00 | 1 352 563.00 | | 1 352 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 256.00 | 135 256.00 | | 135 256.00 |
DG Autres réserves | 966 764.00 | 632 002.00 | | 966 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 210.00 | 334 762.00 | | 253 210.00 |
DK Provisions réglementées | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 711 043.00 | 2 457 833.00 | | 2 711 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 485 158.00 | 1 867 591.00 | | 1 485 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 985.00 | 531 555.00 | | 718 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 474.00 | 2 304.00 | | 6 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 530.00 | 210 551.00 | | 69 530.00 |
EA Autres dettes | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 296 119.00 | 2 612 001.00 | | 2 296 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 007 163.00 | 5 069 835.00 | | 5 007 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 594.00 | 1 127 137.00 | | 1 165 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 718 985.00 | | | 718 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 192 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 804.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 650.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -650.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 682.00 | 18 037.00 | | -12 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 105.00 | 566 116.00 | | 496 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 895.00 | 231 354.00 | | 242 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 210.00 | 334 762.00 | | 253 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 755 616.00 | | | 4 755 616.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 752 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 755 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 026.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 752 590.00 | | | 4 752 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 698 529.00 | 698 529.00 | | 698 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 530.00 | 69 530.00 | | 69 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 429.00 | 36 429.00 | | 36 429.00 |
UX Autres créances clients | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 485 158.00 | 354 632.00 | 1 130 525.00 | 1 485 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 362.00 | | | 382 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 485.00 | 132 485.00 | | 132 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 863.00 | 246 863.00 | | 246 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 296 119.00 | 1 165 594.00 | 1 130 525.00 | 2 296 119.00 |