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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 097.00 | 9 926.00 | 3 171.00 | 13 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 612.00 | 9 926.00 | 735 686.00 | 745 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 809.00 | | 32 809.00 | 32 809.00 |
BZ Autres créances | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 438.00 | 138 550.00 | 167 888.00 | 306 438.00 |
CF Disponibilités | 35 072.00 | | 35 072.00 | 35 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 962.00 | 138 550.00 | 238 412.00 | 376 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 574.00 | 148 476.00 | 974 097.00 | 1 122 574.00 |
CU Autres participations | 732 500.00 | | 732 500.00 | 732 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 299 418.00 | 363 779.00 | | 299 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 345.00 | -64 362.00 | | 2 345.00 |
DL TOTAL (I) | 302 863.00 | 300 518.00 | | 302 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 321.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 286.00 | 633 383.00 | | 633 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 039.00 | 3 064.00 | | 5 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 909.00 | 44 186.00 | | 32 909.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 671 234.00 | 682 103.00 | | 671 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 097.00 | 982 621.00 | | 974 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 234.00 | 682 103.00 | | 671 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 651.00 | | 302 651.00 | 302 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 651.00 | | 302 651.00 | 302 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 379.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 793.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 138 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 356.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -458.00 | -14 665.00 | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 443.00 | 324 334.00 | | 305 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 097.00 | 388 696.00 | | 303 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 345.00 | -64 362.00 | | 2 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 612.00 | | | 745 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732 515.00 | | | 732 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 548.00 | 4 379.00 | | 5 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 548.00 | 4 379.00 | | 5 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 286.00 | 633 286.00 | | 633 286.00 |
UX Autres créances clients | 32 809.00 | 32 809.00 | | 32 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VP Divers | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 909.00 | 32 909.00 | | 32 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 452.00 | 35 452.00 | | 35 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 234.00 | 671 234.00 | | 671 234.00 |