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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 369.00 | 569.00 | 11 800.00 | 12 369.00 |
040 Immobilisations financières | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 214.00 | 569.00 | 19 645.00 | 20 214.00 |
060 Stock marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
084 Disponibilités | 205 686.00 | | 205 686.00 | 205 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 916.00 | | 207 916.00 | 207 916.00 |
110 Total général Actif | 228 130.00 | 569.00 | 227 561.00 | 228 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 147 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 247.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 135 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 400.00 | | | 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 400.00 | | | 103 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 100.00 | | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 128.00 | | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101 953.00 | | | 101 953.00 |
290 Produits exceptionnels | 135 750.00 | | | 135 750.00 |
294 Charges financières | 254.00 | | | 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 147 942.00 | | | 147 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 467.00 | | | 73 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |