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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 822.00 | 19 538.00 | 40 283.00 | 59 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279 460.00 | | 279 460.00 | 279 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 283.00 | 19 538.00 | 319 744.00 | 339 283.00 |
BT Marchandises | 3 154 885.00 | | 3 154 885.00 | 3 154 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381 668.00 | | 381 668.00 | 381 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 244 902.00 | | 5 244 902.00 | 5 244 902.00 |
BZ Autres créances | 474 863.00 | | 474 863.00 | 474 863.00 |
CF Disponibilités | 2 803 841.00 | | 2 803 841.00 | 2 803 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 060 449.00 | | 12 060 449.00 | 12 060 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 399 732.00 | 19 538.00 | 12 380 194.00 | 12 399 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 011 396.00 | | | -1 011 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 418 024.00 | | | 1 418 024.00 |
DL TOTAL (I) | 556 627.00 | | | 556 627.00 |
DP Provisions pour risques | 392 858.00 | | | 392 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 414 864.00 | | | 414 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 722 911.00 | | | 6 722 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 009.00 | | | 964 009.00 |
EA Autres dettes | 1 453 506.00 | | | 1 453 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 268 274.00 | | | 2 268 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 408 701.00 | | | 11 408 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 380 194.00 | | | 12 380 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 408 701.00 | | | 11 408 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 172.00 | | 428 202.00 | 222 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 311 091.00 | 279 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 091.00 | 339 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 364.00 | | 30 458.00 | 29 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 807.00 | | 397 744.00 | 192 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 755.00 | 14 784.00 | | 4 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 755.00 | 14 784.00 | | 4 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 432 154.00 | 414 865.00 | 432 154.00 | 432 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 154.00 | 414 865.00 | 432 154.00 | 432 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 414 865.00 | 432 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 722 911.00 | 6 722 911.00 | | 6 722 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 964 010.00 | 964 010.00 | | 964 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453 507.00 | 1 453 507.00 | | 1 453 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 268 274.00 | 2 268 274.00 | | 2 268 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279 460.00 | | 279 460.00 | 279 460.00 |
UX Autres créances clients | 5 244 903.00 | 5 244 903.00 | | 5 244 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 864.00 | 474 864.00 | | 474 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 999 515.00 | 5 720 054.00 | 279 460.00 | 5 999 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 408 702.00 | 11 408 702.00 | | 11 408 702.00 |