| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 935 824.00 | | 935 824.00 | 935 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 691 869.00 | | 64 691 869.00 | 64 691 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 600 612.00 | | 98 600 612.00 | 98 600 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 906.00 | | 484 906.00 | 484 906.00 |
BZ Autres créances | 2 549 081.00 | | 2 549 081.00 | 2 549 081.00 |
CF Disponibilités | 219 204.00 | | 219 204.00 | 219 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 253 190.00 | | 3 253 190.00 | 3 253 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 853 802.00 | | 101 853 802.00 | 101 853 802.00 |
CU Autres participations | 32 972 919.00 | | 32 972 919.00 | 32 972 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 817 825.00 | 63 817 825.00 | | 63 817 825.00 |
DH Report à nouveau | -12 922 786.00 | -16 426 386.00 | | -12 922 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 561 512.00 | 3 503 599.00 | | 3 561 512.00 |
DK Provisions réglementées | 1 195 552.00 | 1 195 552.00 | | 1 195 552.00 |
DL TOTAL (I) | 55 652 102.00 | 52 090 590.00 | | 55 652 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 962.00 | 1 010 432.00 | | 602 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 401.00 | 17 495.00 | | 502 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 818.00 | | | 80 818.00 |
EA Autres dettes | 45 015 520.00 | 53 949 867.00 | | 45 015 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 201 700.00 | 54 977 794.00 | | 46 201 700.00 |
ED (V) | | 81 713.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 853 802.00 | 107 150 097.00 | | 101 853 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 088.00 | | 404 088.00 | 404 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 088.00 | | 404 088.00 | 404 088.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | -28.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 557 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 372 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 351 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 967.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 773.00 | 1 973 619.00 | | 115 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 773.00 | 1 974 586.00 | | 115 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 835.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 517.00 | 1 142 166.00 | | 2 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 517.00 | 1 211 386.00 | | 2 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 256.00 | 763 200.00 | | 113 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 747.00 | | | -96 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 077 849.00 | 4 993 006.00 | | 4 077 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 337.00 | 1 489 407.00 | | 516 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 561 512.00 | 3 503 599.00 | | 3 561 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 664 095.00 | | | 100 664 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 063 483.00 | 98 600 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 063 483.00 | 98 600 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 664 095.00 | | | 100 664 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 195 552.00 | | | 1 195 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 195 552.00 | | | 1 195 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 401.00 | 502 401.00 | | 502 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 935 824.00 | 935 824.00 | | 935 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 484 906.00 | 484 906.00 | | 484 906.00 |
VB T. V. A. | 89 523.00 | 89 523.00 | | 89 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 962.00 | 402 962.00 | 200 000.00 | 602 962.00 |
VI Groupe et associés | 45 015 520.00 | | | 45 015 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 485 940.00 | 399 940.00 | 86 000.00 | 485 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 973 619.00 | 1 973 619.00 | | 1 973 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 069 811.00 | 3 883 811.00 | 186 000.00 | 4 069 811.00 |
VW T.V.A. | 80 818.00 | 80 818.00 | | 80 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 201 700.00 | 986 180.00 | 200 000.00 | 46 201 700.00 |