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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 228.00 | 8 239.00 | 22 989.00 | 31 228.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 136.00 | 22 024.00 | 43 112.00 | 65 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 046.00 | 1 686.00 | 1 360.00 | 3 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 144.00 | 32 470.00 | 369 674.00 | 402 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 992.00 | | 202 992.00 | 202 992.00 |
BT Marchandises | 102 729.00 | | 102 729.00 | 102 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 659.00 | 2 041.00 | 415 618.00 | 417 659.00 |
BZ Autres créances | 123 246.00 | | 123 246.00 | 123 246.00 |
CF Disponibilités | 89 025.00 | | 89 025.00 | 89 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 750.00 | 2 041.00 | 936 709.00 | 938 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 894.00 | 34 512.00 | 1 306 383.00 | 1 340 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35.00 | | | 35.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 700.00 | 522.00 | 2 178.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 580.00 | 7 051.00 | | 18 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 304.00 | 11 528.00 | | 25 304.00 |
DL TOTAL (I) | 44 984.00 | 19 680.00 | | 44 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 323.00 | 233 329.00 | | 191 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 389.00 | 308 458.00 | | 311 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 318.00 | | | 128 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 618.00 | 257 170.00 | | 407 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 880.00 | 6 991.00 | | 9 880.00 |
EA Autres dettes | 212 871.00 | | | 212 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 261 399.00 | 806 398.00 | | 1 261 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 383.00 | 826 077.00 | | 1 306 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 471.00 | 619 118.00 | | 1 119 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 701 350.00 | | 701 350.00 | 701 350.00 |
FG Production vendue services | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 468.00 | | 703 468.00 | 703 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 041.00 | |
GE Autres charges | | | 2 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 720.00 | 1 830.00 | | 4 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 170.00 | | | 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 658.00 | | | 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658.00 | | | 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 314.00 | 608.00 | | 9 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 777.00 | 608.00 | | 10 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 119.00 | -608.00 | | -10 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 896.00 | 2 034.00 | | 4 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 592.00 | 407 366.00 | | 712 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 288.00 | 395 837.00 | | 687 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 304.00 | 11 528.00 | | 25 304.00 |