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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 219.00 | 51 084.00 | 136.00 | 51 219.00 |
AP Constructions | 57 235.00 | 17 104.00 | 40 131.00 | 57 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 611.00 | 79 825.00 | 176 785.00 | 256 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 794 828.00 | 471 350.00 | 1 323 478.00 | 1 794 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 293.00 | 619 363.00 | 1 542 930.00 | 2 162 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 148.00 | | 22 148.00 | 22 148.00 |
BT Marchandises | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 920.00 | | 61 920.00 | 61 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 491.00 | | 61 491.00 | 61 491.00 |
BZ Autres créances | 367 846.00 | | 367 846.00 | 367 846.00 |
CF Disponibilités | 1 554 027.00 | | 1 554 027.00 | 1 554 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 060.00 | | 2 080 060.00 | 2 080 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 242 353.00 | 619 363.00 | 3 622 991.00 | 4 242 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -605 467.00 | -484 475.00 | | -605 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 540.00 | -120 992.00 | | -204 540.00 |
DL TOTAL (I) | -710 007.00 | -505 467.00 | | -710 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 511 048.00 | 1 513 543.00 | | 2 511 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 002.00 | 511 303.00 | | 431 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 363 726.00 | 160 635.00 | | 363 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 591.00 | 288 139.00 | | 565 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 467.00 | 229 780.00 | | 350 467.00 |
EA Autres dettes | 111 164.00 | 312 398.00 | | 111 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 332 998.00 | 3 015 797.00 | | 4 332 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 622 991.00 | 2 510 330.00 | | 3 622 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 155 122.00 | | 7 171.00 | 2 155 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 162 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 108 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 219.00 | | | 51 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 101 502.00 | | 7 171.00 | 2 101 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 367.00 | 242 995.00 | | 376 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 51 084.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 367.00 | 191 912.00 | | 376 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 591.00 | 565 591.00 | | 565 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 048.00 | 88 048.00 | | 88 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 640.00 | 192 640.00 | | 192 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 164.00 | 111 164.00 | | 111 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 61 491.00 | 61 491.00 | | 61 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VB T. V. A. | 113 652.00 | 113 652.00 | | 113 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 508 982.00 | 1 606 648.00 | 902 334.00 | 2 508 982.00 |
VI Groupe et associés | 431 002.00 | 431 002.00 | | 431 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 215 665.00 | 215 665.00 | | 215 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 397.00 | 80 397.00 | | 80 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 874.00 | 427 474.00 | 2 400.00 | 429 874.00 |
VW T.V.A. | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 982 375.00 | 3 080 040.00 | 902 334.00 | 3 982 375.00 |