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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 933.00 | 32 864.00 | 35 069.00 | 67 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 577.00 | 312 573.00 | 388 004.00 | 700 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 114.00 | 51 007.00 | 110 108.00 | 161 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 624.00 | 396 444.00 | 533 180.00 | 929 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
BT Marchandises | 24 176.00 | | 24 176.00 | 24 176.00 |
BZ Autres créances | 237 844.00 | | 237 844.00 | 237 844.00 |
CF Disponibilités | 1 775 278.00 | | 1 775 278.00 | 1 775 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 429.00 | | 2 057 429.00 | 2 057 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 053.00 | 396 444.00 | 2 590 610.00 | 2 987 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 577 716.00 | 289 814.00 | | 577 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 497.00 | 287 902.00 | | 370 497.00 |
DL TOTAL (I) | 948 763.00 | 578 266.00 | | 948 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184 251.00 | 1 329 147.00 | | 1 184 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 721.00 | 559 184.00 | | 249 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 363.00 | 66 978.00 | | 200 363.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 847.00 | 1 955 320.00 | | 1 641 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 610.00 | 2 533 586.00 | | 2 590 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 572.00 | 626 173.00 | | 707 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 630.00 | | 11 994.00 | 917 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 343.00 | | 5 590.00 | 62 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 287.00 | | 6 404.00 | 855 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 535.00 | 138 909.00 | | 257 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 167.00 | 10 697.00 | | 22 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 368.00 | 128 212.00 | | 235 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 721.00 | 249 721.00 | | 249 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 541.00 | 93 541.00 | | 93 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 919.00 | 43 919.00 | | 43 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
VC Groupe et associés | 201 871.00 | 201 871.00 | | 201 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 178 630.00 | 244 355.00 | 934 275.00 | 1 178 630.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 516.00 | | | 150 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 357.00 | 35 357.00 | | 35 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 314.00 | 245 314.00 | | 245 314.00 |
VW T.V.A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 847.00 | 707 572.00 | 934 275.00 | 1 641 847.00 |