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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 631.00 | | 473 631.00 | 473 631.00 |
CF Disponibilités | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 664.00 | | 479 664.00 | 479 664.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 471 132.00 | | 471 132.00 | 471 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
DH Report à nouveau | | -2 470.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 485.00 | 33 295.00 | | 36 485.00 |
DL TOTAL (I) | 68 310.00 | 31 825.00 | | 68 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 355.00 | 402 332.00 | | 367 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 355.00 | 446 332.00 | | 411 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 664.00 | 478 156.00 | | 479 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 355.00 | 446 332.00 | | 411 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 276.00 | 38 158.00 | | 41 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 791.00 | 4 863.00 | | 4 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 485.00 | 33 295.00 | | 36 485.00 |