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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
AP Constructions | 25 054.00 | 6 806.00 | 18 247.00 | 25 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 722.00 | 245 938.00 | 129 784.00 | 375 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 168 296.00 | 1 167 636.00 | 1 000 661.00 | 2 168 296.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 572 499.00 | 1 423 807.00 | 1 148 692.00 | 2 572 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 696.00 | | 24 696.00 | 24 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 565.00 | 4 568.00 | 61 997.00 | 66 565.00 |
BZ Autres créances | 965 808.00 | | 965 808.00 | 965 808.00 |
CF Disponibilités | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 354.00 | | 144 354.00 | 144 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 832.00 | 4 568.00 | 1 199 264.00 | 1 203 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 776 331.00 | 1 428 375.00 | 2 347 956.00 | 3 776 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 277 663.00 | 277 663.00 | | 277 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 692.00 | 331 857.00 | | 128 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 934.00 | 21 772.00 | | 16 934.00 |
DL TOTAL (I) | 465 221.00 | 673 225.00 | | 465 221.00 |
DP Provisions pour risques | 28 516.00 | 4 550.00 | | 28 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 761.00 | 1 874.00 | | 1 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 277.00 | 6 424.00 | | 30 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 590.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 069.00 | 311 155.00 | | 178 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | 720.00 | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 448.00 | 762 227.00 | | 933 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 395.00 | 463 777.00 | | 371 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 738.00 | 70 827.00 | | 2 738.00 |
EA Autres dettes | 365 728.00 | 142 348.00 | | 365 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 852 458.00 | 1 772 231.00 | | 1 852 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 956.00 | 2 451 880.00 | | 2 347 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
FG Production vendue services | 4 123 224.00 | | 4 123 224.00 | 4 123 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 123 394.00 | | 4 123 394.00 | 4 123 394.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 379 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 671 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 216.00 | |
GE Autres charges | | | 63 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 246 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 082.00 | 8 536.00 | | 9 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 920.00 | 13 374.00 | | 13 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 253.00 | -507.00 | | 2 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 873.00 | | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 127.00 | -507.00 | | 3 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 794.00 | 13 881.00 | | 10 794.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 590.00 | 100 115.00 | | 4 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 338.00 | 158 423.00 | | 11 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 393 783.00 | 4 594 625.00 | | 4 393 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 265 091.00 | 4 262 768.00 | | 4 265 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 692.00 | 331 857.00 | | 128 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 383 329.00 | | 504 675.00 | 2 383 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 295 416.00 | 20 089.00 | 2 572 499.00 | 295 416.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 295 416.00 | 20 089.00 | 2 569 072.00 | 295 416.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 379 901.00 | | 504 675.00 | 2 379 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 587.00 | 149 437.00 | 19 216.00 | 1 293 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 159.00 | 149 437.00 | 19 216.00 | 1 290 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 424.00 | 27 216.00 | 3 363.00 | 6 424.00 |
6T Sur comptes clients | 63 864.00 | | 59 296.00 | 63 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 864.00 | | 59 296.00 | 63 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 288.00 | 27 216.00 | 62 659.00 | 70 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 216.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 069.00 | | | 178 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 448.00 | 933 448.00 | | 933 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 083.00 | 167 083.00 | | 167 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 371.00 | 164 371.00 | | 164 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 808.00 | 366 808.00 | | 366 808.00 |
UX Autres créances clients | 66 565.00 | 66 565.00 | | 66 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VB T. V. A. | 135 269.00 | 135 269.00 | | 135 269.00 |
VC Groupe et associés | 635 100.00 | 635 100.00 | | 635 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VP Divers | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 043.00 | 178 043.00 | | 178 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 354.00 | 144 354.00 | | 144 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 727.00 | 1 176 727.00 | | 1 176 727.00 |
VW T.V.A. | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 458.00 | 1 674 389.00 | | 1 852 458.00 |