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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 784.00 | 114 320.00 | 16 464.00 | 130 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 313.00 | 177 526.00 | 43 787.00 | 221 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 077.00 | 292 029.00 | 162 049.00 | 454 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 090.00 | | 86 090.00 | 86 090.00 |
BZ Autres créances | 101 087.00 | | 101 087.00 | 101 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CF Disponibilités | 286 574.00 | | 286 574.00 | 286 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 552.00 | | 478 552.00 | 478 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 629.00 | 292 029.00 | 640 601.00 | 932 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 500.00 | 282 500.00 | | 282 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
DG Autres réserves | 11 617.00 | 99 107.00 | | 11 617.00 |
DH Report à nouveau | 40 076.00 | | | 40 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 587.00 | 52 586.00 | | 39 587.00 |
DL TOTAL (I) | 402 030.00 | 462 443.00 | | 402 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 420.00 | 29 552.00 | | 18 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 274.00 | 34 001.00 | | 42 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 296.00 | 41 386.00 | | 9 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 926.00 | 72 089.00 | | 72 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 655.00 | 59 069.00 | | 95 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 571.00 | 236 097.00 | | 238 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 601.00 | 698 540.00 | | 640 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 274.00 | | | 42 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 799.00 | | 2 800.00 | 452 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 521.00 | 454 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 521.00 | 352 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 182.00 | | | 100 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 818.00 | | 2 800.00 | 350 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 166.00 | 18 624.00 | 762.00 | 274 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 984.00 | 18 624.00 | 762.00 | 273 984.00 |