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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
AH Fonds commercial | 850 834.00 | 362 252.00 | 488 582.00 | 850 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 672.00 | 31 035.00 | 637.00 | 31 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 874.00 | 398 846.00 | 716 028.00 | 1 114 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 098.00 | | 122 098.00 | 122 098.00 |
BZ Autres créances | 731 432.00 | | 731 432.00 | 731 432.00 |
CF Disponibilités | 361 843.00 | | 361 843.00 | 361 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 739.00 | | 72 739.00 | 72 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 111.00 | | 1 288 111.00 | 1 288 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 986.00 | 398 846.00 | 2 004 140.00 | 2 402 986.00 |
CU Autres participations | 222 159.00 | | 222 159.00 | 222 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 710.00 | | | 568 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
DG Autres réserves | 114 165.00 | | | 114 165.00 |
DH Report à nouveau | 22 644.00 | | | 22 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 457.00 | | | 43 457.00 |
DL TOTAL (I) | 756 099.00 | | | 756 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980.00 | | | 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 708.00 | | | 622 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 257.00 | | | 422 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 535.00 | | | 64 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EA Autres dettes | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 120.00 | | | 118 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 041.00 | | | 1 248 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 140.00 | | | 2 004 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 041.00 | | | 1 248 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 622 708.00 | | | 622 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 034 303.00 | | 1 034 303.00 | 1 034 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 303.00 | | 1 034 303.00 | 1 034 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 048.00 | | | 1 247 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 591.00 | | | 1 203 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 457.00 | | | 43 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 874.00 | | | 1 114 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 393.00 | | | 856 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 672.00 | | | 31 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 809.00 | | | 226 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 714.00 | 880.00 | | 35 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 155.00 | 880.00 | | 30 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 257.00 | 422 257.00 | | 422 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 954.00 | 37 954.00 | | 37 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 120.00 | 118 120.00 | | 118 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 122 098.00 | 122 098.00 | | 122 098.00 |
VB T. V. A. | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VC Groupe et associés | 667 881.00 | 667 881.00 | | 667 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VI Groupe et associés | 622 708.00 | 622 708.00 | | 622 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 883.00 | 51 883.00 | | 51 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 739.00 | 72 739.00 | | 72 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 919.00 | 926 269.00 | 4 650.00 | 930 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 041.00 | 1 248 041.00 | | 1 248 041.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |