| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
AH Fonds commercial | 384 294.00 | | 384 294.00 | 384 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 398.00 | 193 765.00 | 26 632.00 | 220 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 036.00 | 470 946.00 | 59 091.00 | 530 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 302.00 | 668 808.00 | 751 494.00 | 1 420 302.00 |
BT Marchandises | 85 325.00 | | 85 325.00 | 85 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 700.00 | 15 352.00 | 20 348.00 | 35 700.00 |
BZ Autres créances | 138 167.00 | | 138 167.00 | 138 167.00 |
CF Disponibilités | 186 748.00 | | 186 748.00 | 186 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 422.00 | 15 352.00 | 437 070.00 | 452 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 724.00 | 684 161.00 | 1 188 563.00 | 1 872 724.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 280 837.00 | | 280 837.00 | 280 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 750.00 | 288 750.00 | | 288 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 875.00 | 28 875.00 | | 28 875.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
DG Autres réserves | 70 771.00 | 54 588.00 | | 70 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 906.00 | 101 183.00 | | 202 906.00 |
DL TOTAL (I) | 595 424.00 | 477 518.00 | | 595 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 787.00 | 408 281.00 | | 333 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 002.00 | 64 778.00 | | 67 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 434.00 | 54 579.00 | | 56 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 916.00 | 109 506.00 | | 135 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 140.00 | 637 143.00 | | 593 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 563.00 | 1 114 661.00 | | 1 188 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 823.00 | 304 185.00 | | 329 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 146.00 | | 9 975.00 | 1 417 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 820.00 | 1 420 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 820.00 | 750 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 602.00 | | | 387 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 278.00 | | 9 975.00 | 747 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 267.00 | | | 282 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 241.00 | 34 597.00 | 6 820.00 | 640 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 934.00 | 34 597.00 | 6 820.00 | 636 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 790.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 615.00 | 15 352.00 | 13 615.00 | 13 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 615.00 | 16 142.00 | 13 615.00 | 13 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 615.00 | 16 142.00 | 13 615.00 | 13 615.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 352.00 | 13 615.00 | |
UG ‐ Financières | | 790.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 434.00 | 56 434.00 | | 56 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 513.00 | 42 513.00 | | 42 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
UX Autres créances clients | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
VB T. V. A. | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 787.00 | 70 471.00 | 242 794.00 | 333 787.00 |
VI Groupe et associés | 67 002.00 | 67 002.00 | | 67 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 259.00 | | | 74 259.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 583.00 | 125 583.00 | | 125 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 139.00 | 161 926.00 | 19 213.00 | 181 139.00 |
VW T.V.A. | 42 371.00 | 42 371.00 | | 42 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 140.00 | 329 823.00 | 242 794.00 | 593 140.00 |