| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
AP Constructions | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 833.00 | 26 370.00 | 5 463.00 | 31 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 335.00 | 46 722.00 | 31 613.00 | 78 335.00 |
BP En cours de production de services | 214 659.00 | | 214 659.00 | 214 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 951.00 | 7 028.00 | 388 922.00 | 395 951.00 |
BZ Autres créances | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
CF Disponibilités | 334 224.00 | | 334 224.00 | 334 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 699.00 | | 26 699.00 | 26 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 132.00 | 7 028.00 | 982 104.00 | 989 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 467.00 | 53 750.00 | 1 013 717.00 | 1 067 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 367 556.00 | 367 556.00 | | 367 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 590.00 | 136 717.00 | | 75 590.00 |
DL TOTAL (I) | 451 531.00 | 512 658.00 | | 451 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 372.00 | 165 554.00 | | 133 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 338.00 | 84 651.00 | | 203 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 530.00 | 49 823.00 | | 66 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 225.00 | 193 741.00 | | 156 225.00 |
EA Autres dettes | 2 721.00 | 1 236.00 | | 2 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 186.00 | 495 006.00 | | 562 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 717.00 | 1 007 664.00 | | 1 013 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 252.00 | 495 006.00 | | 509 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 185.00 | 65 554.00 | | 47 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 236.00 | | 2 236.00 | 82 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 137.00 | 78 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 137.00 | 33 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 211.00 | | 2 236.00 | 37 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 531.00 | 3 033.00 | 842.00 | 44 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 977.00 | 898.00 | | 17 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 554.00 | 2 136.00 | 842.00 | 26 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 225.00 | | 3 197.00 | 10 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 225.00 | | 3 197.00 | 10 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 225.00 | | 3 197.00 | 10 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 197.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 530.00 | 66 530.00 | | 66 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 713.00 | 25 713.00 | | 25 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
UX Autres créances clients | 382 803.00 | 382 803.00 | | 382 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VB T. V. A. | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 185.00 | 47 185.00 | | 47 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 186.00 | 33 253.00 | 52 933.00 | 86 186.00 |
VI Groupe et associés | 211 890.00 | 211 890.00 | | 211 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 399.00 | 466 399.00 | | 466 399.00 |
VW T.V.A. | 93 179.00 | 93 179.00 | | 93 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 186.00 | 509 252.00 | 52 933.00 | 562 186.00 |