| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 343.00 | 3 011.00 | 1 332.00 | 4 343.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 297.00 | 47 582.00 | 6 715.00 | 54 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 631.00 | 75 847.00 | 7 785.00 | 83 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 371.00 | 126 440.00 | 125 931.00 | 252 371.00 |
BT Marchandises | 153 758.00 | 5 991.00 | 147 767.00 | 153 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
BZ Autres créances | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CF Disponibilités | 311 536.00 | | 311 536.00 | 311 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 563.00 | 5 991.00 | 479 572.00 | 485 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 933.00 | 132 431.00 | 605 502.00 | 737 933.00 |
CU Autres participations | 15 581.00 | | 15 581.00 | 15 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DH Report à nouveau | 371 600.00 | 387 826.00 | | 371 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 446.00 | 43 774.00 | | 14 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 400.00 | 5 600.00 | | 4 400.00 |
DL TOTAL (I) | 431 379.00 | 478 133.00 | | 431 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 421.00 | 4 794.00 | | 2 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 723.00 | 24 723.00 | | 56 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 376.00 | 1 060.00 | | 1 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 083.00 | 117 138.00 | | 83 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 757.00 | 35 838.00 | | 29 757.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | 1 108.00 | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 123.00 | 184 662.00 | | 174 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 502.00 | 662 795.00 | | 605 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 123.00 | 184 662.00 | | 174 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 131.00 | | 1 680.00 | 253 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 440.00 | 252 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 440.00 | 98 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 811.00 | | 1 490.00 | 99 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 928.00 | | | 137 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 391.00 | | 190.00 | 15 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 125.00 | 6 043.00 | 1 728.00 | 122 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 440.00 | 299.00 | 1 728.00 | 4 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 685.00 | 5 744.00 | | 117 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 083.00 | 83 083.00 | | 83 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UX Autres créances clients | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VB T. V. A. | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 56 723.00 | 56 723.00 | | 56 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
VW T.V.A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 748.00 | 172 748.00 | | 172 748.00 |