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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 162 424.00 | 4 713 414.00 | 1 449 010.00 | 6 162 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 977 474.00 | 4 736 246.00 | 3 241 228.00 | 7 977 474.00 |
BT Marchandises | 138 207.00 | | 138 207.00 | 138 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 653.00 | | 457 653.00 | 457 653.00 |
BZ Autres créances | 47 599.00 | | 47 599.00 | 47 599.00 |
CF Disponibilités | 442 709.00 | | 442 709.00 | 442 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299 557.00 | | 299 557.00 | 299 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 726.00 | | 1 385 725.00 | 1 385 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 363 200.00 | 4 736 246.00 | 4 626 954.00 | 9 363 200.00 |
CU Autres participations | 1 792 218.00 | | 1 792 218.00 | 1 792 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 517 107.00 | 671 406.00 | | 517 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 205.00 | -154 299.00 | | 325 205.00 |
DK Provisions réglementées | 343 421.00 | 495 852.00 | | 343 421.00 |
DL TOTAL (I) | 2 530 102.00 | 2 357 330.00 | | 2 530 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 030.00 | 817 933.00 | | 532 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064 825.00 | 1 239 408.00 | | 1 064 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 435.00 | 136 230.00 | | 150 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 089.00 | 124 791.00 | | 146 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 521.00 | 450 168.00 | | 74 521.00 |
EA Autres dettes | 45 619.00 | 93 981.00 | | 45 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 333.00 | | | 83 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 852.00 | 2 862 511.00 | | 2 096 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 626 954.00 | 5 219 841.00 | | 4 626 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 832 407.00 | 2 330 574.00 | | 1 832 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 275 120.00 | | 532 052.00 | 8 275 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 792 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 310 000.00 | 519 698.00 | 7 977 474.00 | 310 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 310 000.00 | 519 698.00 | 6 162 978.00 | 310 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 460 624.00 | | 532 052.00 | 6 460 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 792 218.00 | | | 1 792 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 703 588.00 | 441 651.00 | 408 993.00 | 4 703 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 681 309.00 | 441 651.00 | 408 993.00 | 4 681 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 495 852.00 | 4 897.00 | 157 329.00 | 495 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 852.00 | 4 897.00 | 157 329.00 | 495 852.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 897.00 | 157 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 435.00 | 150 435.00 | | 150 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 521.00 | 74 521.00 | | 74 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 619.00 | 45 619.00 | | 45 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 333.00 | 83 333.00 | | 83 333.00 |
UX Autres créances clients | 457 653.00 | 457 653.00 | | 457 653.00 |
VB T. V. A. | 47 599.00 | 47 599.00 | | 47 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 937.00 | 267 493.00 | 264 444.00 | 531 937.00 |
VI Groupe et associés | 1 064 825.00 | 1 064 825.00 | | 1 064 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 874.00 | | | 285 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 557.00 | 299 557.00 | | 299 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 810.00 | 804 810.00 | | 804 810.00 |
VW T.V.A. | 143 753.00 | 143 753.00 | | 143 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 852.00 | 1 832 407.00 | 264 444.00 | 2 096 852.00 |