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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 108.00 | 3 845.00 | 1 264.00 | 5 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 438.00 | 7 175.00 | 1 264.00 | 8 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 194.00 | | 13 194.00 | 13 194.00 |
072 Créances – Autres | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 200.00 | 67 230.00 | 52 969.00 | 120 200.00 |
084 Disponibilités | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 260.00 | 67 230.00 | 89 029.00 | 156 260.00 |
110 Total général Actif | 164 698.00 | 74 405.00 | 90 293.00 | 164 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 49 820.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 465.00 | 107 262.00 | | 43 465.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 4.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 294.00 | 107 265.00 | | 57 294.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 710.00 | 59 315.00 | | 31 710.00 |
242 Autres charges externes. | 13 229.00 | 18 343.00 | | 13 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 233.00 | | | 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 269.00 | 1 098.00 | | 1 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 618.00 | 21 808.00 | | 25 618.00 |
252 Charges sociales | 13 515.00 | 11 948.00 | | 13 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 130.00 | 1 352.00 | | 1 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 470.00 | 113 865.00 | | 86 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 176.00 | -6 600.00 | | -29 176.00 |
280 Produits financiers | 51 878.00 | 64 170.00 | | 51 878.00 |
294 Charges financières | 67 409.00 | 47 270.00 | | 67 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 707.00 | 10 301.00 | | -44 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 004.00 | | | 28 004.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 67 230.00 | | | 67 230.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 45 716.00 | | | 45 716.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 67 230.00 | | | 67 230.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 45 716.00 | | | 45 716.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |