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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AH Fonds commercial | 108 847.00 | | 108 847.00 | 108 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 434.00 | 4 429.00 | 6.00 | 4 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 977.00 | | 36 977.00 | 36 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 657.00 | 6 983.00 | 147 675.00 | 154 657.00 |
BT Marchandises | 111 243.00 | | 111 243.00 | 111 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 651.00 | 32 575.00 | 297 076.00 | 329 651.00 |
BZ Autres créances | 38 813.00 | | 38 813.00 | 38 813.00 |
CF Disponibilités | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 159.00 | 32 575.00 | 448 583.00 | 481 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 816.00 | 39 558.00 | 596 258.00 | 635 816.00 |
CU Autres participations | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 199 709.00 | 193 655.00 | | 199 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 650.00 | 6 053.00 | | 10 650.00 |
DL TOTAL (I) | 219 159.00 | 208 509.00 | | 219 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 437.00 | 131 642.00 | | 115 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 936.00 | 61 461.00 | | 60 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 508.00 | 110 717.00 | | 118 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 218.00 | 61 082.00 | | 82 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 099.00 | 364 902.00 | | 377 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 258.00 | 573 411.00 | | 596 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 099.00 | 364 902.00 | | 277 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 437.00 | 31 642.00 | | 15 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 335.00 | | 80.00 | 170 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 758.00 | 154 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 758.00 | 5 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 901.00 | | | 109 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 692.00 | | | 21 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 742.00 | | 80.00 | 38 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 384.00 | 4 095.00 | 12 497.00 | 15 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 330.00 | 4 095.00 | 12 497.00 | 14 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 575.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 575.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 575.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 508.00 | 118 508.00 | | 118 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 008.00 | 71 008.00 | | 71 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 977.00 | | | 36 977.00 |
UX Autres créances clients | 290 758.00 | | | 290 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 893.00 | | | 38 893.00 |
VB T. V. A. | 38 813.00 | | | 38 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 936.00 | 60 936.00 | | 60 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 441.00 | 368 464.00 | 36 977.00 | 405 441.00 |
VW T.V.A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 099.00 | 277 099.00 | 100 000.00 | 377 099.00 |