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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 704.00 | | 49 704.00 | 49 704.00 |
AP Constructions | 281 656.00 | 61 744.00 | 219 912.00 | 281 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 920.00 | 61 744.00 | 1 086 177.00 | 1 147 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
BZ Autres créances | 263 793.00 | | 263 793.00 | 263 793.00 |
CF Disponibilités | 140 287.00 | | 140 287.00 | 140 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 011.00 | | 414 011.00 | 414 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 932.00 | 61 744.00 | 1 500 188.00 | 1 561 932.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 816 560.00 | | 816 560.00 | 816 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 254 349.00 | 1 092 404.00 | | 1 254 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 577.00 | 161 946.00 | | 14 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 696.00 | 1 271 119.00 | | 1 285 696.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 53.00 | 36.00 | | 53.00 |
DO TOTAL (II) | 53.00 | 36.00 | | 53.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 196 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 054.00 | | 1 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 640.00 | 3 926.00 | | 1 640.00 |
EA Autres dettes | 11 465.00 | 10 980.00 | | 11 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 439.00 | 211 961.00 | | 214 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 188.00 | 1 483 116.00 | | 1 500 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 27 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 209.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 256.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 464.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 197 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 179.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 179.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 572.00 | 56 103.00 | | 2 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 824.00 | 437 156.00 | | 224 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 246.00 | 275 210.00 | | 210 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 577.00 | 161 946.00 | | 14 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 487.00 | 15 256.00 | | 46 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 487.00 | 15 256.00 | | 46 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 816 379.00 | 816 379.00 | | 816 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 724.00 | 273 724.00 | | 273 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 103.00 | 1 090 103.00 | | 1 090 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 439.00 | 214 439.00 | | 214 439.00 |