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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 174.00 | 153 174.00 | | 153 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 812 082.00 | 1 557 212.00 | 254 870.00 | 1 812 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 725 941.00 | 1 081 698.00 | 644 243.00 | 1 725 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 605.00 | | 78 605.00 | 78 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 769 802.00 | 2 792 084.00 | 977 718.00 | 3 769 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 634.00 | | 154 634.00 | 154 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 926 646.00 | 13 194.00 | 2 913 452.00 | 2 926 646.00 |
BZ Autres créances | 5 614 541.00 | | 5 614 541.00 | 5 614 541.00 |
CF Disponibilités | 229 077.00 | | 229 077.00 | 229 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 732.00 | | 110 732.00 | 110 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 035 630.00 | 13 194.00 | 9 022 436.00 | 9 035 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 805 432.00 | 2 805 278.00 | 10 000 154.00 | 12 805 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 924.00 | | | 36 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68.00 | | | 68.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
DH Report à nouveau | 2 550 220.00 | | | 2 550 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202 638.00 | | | 1 202 638.00 |
DL TOTAL (I) | 3 793 542.00 | | | 3 793 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541.00 | | | 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 899.00 | | | 209 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 372.00 | | | 911 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 913 506.00 | | | 2 913 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 004.00 | | | 234 004.00 |
EA Autres dettes | 1 937 289.00 | | | 1 937 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 206 612.00 | | | 6 206 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 000 154.00 | | | 10 000 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 593 068.00 | | | 5 593 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541.00 | | | 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 753 443.00 | | 17 753 443.00 | 17 753 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 753 443.00 | | 17 753 443.00 | 17 753 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 926 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 388 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 434 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 216 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 026.00 | |
GE Autres charges | | | 8 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 954 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 972 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 013 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 365 260.00 | | | 365 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445 761.00 | | | 445 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 969 597.00 | | | 17 969 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 766 959.00 | | | 16 766 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 202 638.00 | | | 1 202 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 239 506.00 | | 762 648.00 | 3 239 506.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 63 957.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 957.00 | 78 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 352.00 | 3 769 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 395.00 | 3 538 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 174.00 | | | 153 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 022 375.00 | | 684 043.00 | 3 022 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 957.00 | | 78 605.00 | 63 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 550 058.00 | 242 026.00 | | 2 550 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 174.00 | | | 153 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 396 885.00 | 242 026.00 | | 2 396 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 813.00 | 22 582.00 | 175 232.00 | 197 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 372.00 | 911 372.00 | | 911 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 372 429.00 | 1 007 169.00 | | 1 372 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 806 266.00 | 733 214.00 | | 806 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 004.00 | 234 004.00 | | 234 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 937 289.00 | 1 937 289.00 | | 1 937 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 605.00 | 78 605.00 | | 78 605.00 |
UX Autres créances clients | 2 910 813.00 | 2 910 813.00 | | 2 910 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
VB T. V. A. | 401 205.00 | 401 205.00 | | 401 205.00 |
VC Groupe et associés | 5 176 476.00 | 5 176 476.00 | | 5 176 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VI Groupe et associés | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VP Divers | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 732.00 | 110 732.00 | | 110 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 730 524.00 | 8 730 524.00 | | 8 730 524.00 |
VW T.V.A. | 721 966.00 | 721 966.00 | | 721 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 206 612.00 | 5 593 068.00 | 175 232.00 | 6 206 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 430 888.00 | | | 430 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
ST Autres comptes | 618 388.00 | | | 618 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 414 634.00 | | | 414 634.00 |
YT Sous‐traitance | 2 342 596.00 | | | 2 342 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 146 469.00 | | | 146 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 577 357.00 | | | 577 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 808 934.00 | | | 3 808 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 771 133.00 | | | 771 133.00 |
ZE Dividendes | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 388 064.00 | | | 3 388 064.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 446.00 | | | 446.00 |