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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
AP Constructions | 320 337.00 | 275 790.00 | 44 547.00 | 320 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 257.00 | 42 436.00 | 4 821.00 | 47 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 186.00 | 335 118.00 | 68 068.00 | 403 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 648.00 | | 302 648.00 | 302 648.00 |
BZ Autres créances | 21 999.00 | | 21 999.00 | 21 999.00 |
CF Disponibilités | 394 605.00 | | 394 605.00 | 394 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 372.00 | | 723 372.00 | 723 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 557.00 | 335 118.00 | 791 440.00 | 1 126 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
CU Autres participations | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 450.00 | 106 000.00 | | 93 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 436.00 | 114 304.00 | | 118 436.00 |
DG Autres réserves | 72 121.00 | 67 068.00 | | 72 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 111.00 | 27 550.00 | | 102 111.00 |
DL TOTAL (I) | 386 118.00 | 314 921.00 | | 386 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015.00 | 818.00 | | 1 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 620.00 | 87 858.00 | | 110 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 089.00 | 18 026.00 | | 9 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 106.00 | 124 939.00 | | 134 106.00 |
EA Autres dettes | 19 502.00 | 19 608.00 | | 19 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 990.00 | 61 110.00 | | 130 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 322.00 | 312 360.00 | | 405 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 440.00 | 627 281.00 | | 791 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 322.00 | 312 360.00 | | 405 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
FG Production vendue services | 683 532.00 | 11 409.00 | 694 941.00 | 683 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 586.00 | 11 409.00 | 694 995.00 | 683 586.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 962.00 | |
GE Autres charges | | | 4 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 149.00 | 1 217.00 | | 4 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | 213.00 | | 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | 563.00 | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 376.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 376.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290.00 | 187.00 | | 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 447.00 | 606 421.00 | | 695 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 336.00 | 578 871.00 | | 593 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 111.00 | 27 550.00 | | 102 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 777.00 | | 13 767.00 | 390 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 18 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 358.00 | 403 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 208.00 | 368 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 145.00 | | 13 767.00 | 356 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 363.00 | 32 962.00 | 1 208.00 | 303 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 581.00 | 32 962.00 | 1 208.00 | 287 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 320.00 | 93 320.00 | | 93 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 596.00 | 31 596.00 | | 31 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 990.00 | 130 990.00 | | 130 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
UX Autres créances clients | 302 648.00 | 302 648.00 | | 302 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VB T. V. A. | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VI Groupe et associés | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 581.00 | | | 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 352.00 | 345 352.00 | | 345 352.00 |
VW T.V.A. | 63 931.00 | 63 931.00 | | 63 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 322.00 | 405 322.00 | | 405 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 325.00 | 3 889.00 | | 4 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 113.00 | 8 115.00 | | 7 113.00 |
ST Autres comptes | 31 499.00 | 35 385.00 | | 31 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 499.00 | 78 242.00 | | 48 499.00 |
YT Sous‐traitance | 118 476.00 | 73 486.00 | | 118 476.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 325.00 | 3 889.00 | | 4 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 330.00 | 133 773.00 | | 162 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 556.00 | 12 945.00 | | 19 556.00 |
ZE Dividendes | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 632.00 | 195 271.00 | | 205 632.00 |