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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 530.00 | 32 530.00 | | 32 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 581.00 | 6 086.00 | 1 495.00 | 7 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750 180.00 | | 750 180.00 | 750 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 291.00 | 38 616.00 | 851 675.00 | 890 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876 881.00 | | 1 876 881.00 | 1 876 881.00 |
BZ Autres créances | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 803.00 | | 261 803.00 | 261 803.00 |
CF Disponibilités | 1 303 149.00 | | 1 303 149.00 | 1 303 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 448 929.00 | | 3 448 929.00 | 3 448 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 339 220.00 | 38 616.00 | 4 300 604.00 | 4 339 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 427 202.00 | | | 1 427 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 705 868.00 | | | 1 705 868.00 |
DL TOTAL (I) | 3 573 070.00 | | | 3 573 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 589.00 | | | 60 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 647.00 | | | 664 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 535.00 | | | 727 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 300 604.00 | | | 4 300 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 535.00 | | | 727 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 368 968.00 | | 2 368 968.00 | 2 368 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 368 968.00 | | 2 368 968.00 | 2 368 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 379 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 231 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 255 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 223.00 | | | 57 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 223.00 | | | 57 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 223.00 | | | 57 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 607 094.00 | | | 607 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 096.00 | | | 2 461 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 229.00 | | | 755 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 705 868.00 | | | 1 705 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 896.00 | 720.00 | | 37 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 896.00 | 720.00 | | 37 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 589.00 | 60 589.00 | | 60 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664 647.00 | 664 647.00 | | 664 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 883 978.00 | 1 883 978.00 | | 1 883 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983 978.00 | 1 883 978.00 | 100 000.00 | 1 983 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 535.00 | 727 535.00 | | 727 535.00 |