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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 827.00 | | 36 827.00 | 36 827.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 291.00 | 108 682.00 | 128 609.00 | 237 291.00 |
AH Fonds commercial | 1 757 847.00 | | 1 757 847.00 | 1 757 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 823.00 | 31 823.00 | | 31 823.00 |
AP Constructions | 248 392.00 | 187 285.00 | 61 106.00 | 248 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 729 824.00 | 4 147 440.00 | 582 385.00 | 4 729 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 463 205.00 | 1 761 980.00 | 1 701 224.00 | 3 463 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 251 235.00 | | 251 235.00 | 251 235.00 |
BF Prêts | 275 301.00 | | 275 301.00 | 275 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 034 098.00 | 6 237 211.00 | 4 796 887.00 | 11 034 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520 273.00 | 36 541.00 | 483 732.00 | 520 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 518.00 | 25 286.00 | 733 232.00 | 758 518.00 |
BZ Autres créances | 9 613 950.00 | | 9 613 950.00 | 9 613 950.00 |
CF Disponibilités | 356 014.00 | | 356 014.00 | 356 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 248 755.00 | 61 827.00 | 11 186 928.00 | 11 248 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 282 853.00 | 6 299 038.00 | 15 983 815.00 | 22 282 853.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 619 510.00 | 4 619 510.00 | | 4 619 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 461 951.00 | 461 951.00 | | 461 951.00 |
DH Report à nouveau | 1 504 859.00 | 1 459 413.00 | | 1 504 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 256 202.00 | 2 539 981.00 | | 2 256 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
DL TOTAL (I) | 8 856 011.00 | 9 080 855.00 | | 8 856 011.00 |
DP Provisions pour risques | 75 401.00 | 52 877.00 | | 75 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 603 267.00 | 650 059.00 | | 603 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 678 668.00 | 702 936.00 | | 678 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 061.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 624.00 | 327 367.00 | | 608 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 594 488.00 | 2 536 760.00 | | 594 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 830.00 | 2 478 076.00 | | 2 496 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 666 515.00 | 1 664 617.00 | | 1 666 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 326.00 | 203 234.00 | | 82 326.00 |
EA Autres dettes | 1 000 352.00 | 1 051 822.00 | | 1 000 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2.00 | 56 719.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 449 136.00 | 8 345 657.00 | | 6 449 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 983 815.00 | 18 129 448.00 | | 15 983 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 718 500.00 | | 17 718 500.00 | 17 718 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 718 500.00 | | 17 718 500.00 | 17 718 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 058 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 578 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 210 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 948 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 492 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 750.00 | |
GE Autres charges | | | 10 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 713 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 344 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 363 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 565.00 | 2 054.00 | | 3 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 888.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 131 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 157 907.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 565.00 | -155 854.00 | | 3 565.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 330 439.00 | 364 515.00 | | 330 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 779 988.00 | 968 845.00 | | 779 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 089 732.00 | 16 842 481.00 | | 18 089 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 833 530.00 | 14 302 501.00 | | 15 833 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 256 202.00 | 2 539 981.00 | | 2 256 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 486 513.00 | | 547 585.00 | 10 486 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 827.00 | | | 36 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 034 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 026 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 692 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 996 286.00 | | 30 676.00 | 1 996 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 190 764.00 | | 501 892.00 | 8 190 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 636.00 | | 15 017.00 | 262 636.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 251 235.00 | | | 251 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 656 159.00 | 581 052.00 | | 5 656 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 857.00 | 66 648.00 | | 73 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 582 302.00 | 514 403.00 | | 5 582 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 608 624.00 | 132 169.00 | 476 455.00 | 608 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 830.00 | 2 496 830.00 | | 2 496 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 901 809.00 | 901 809.00 | | 901 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 592.00 | 477 592.00 | | 477 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 326.00 | 82 326.00 | | 82 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718 369.00 | 718 369.00 | | 718 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UP Prêts | 275 301.00 | | 275 301.00 | 275 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
UX Autres créances clients | 758 518.00 | 758 518.00 | | 758 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VB T. V. A. | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
VC Groupe et associés | 8 976 656.00 | 8 976 656.00 | | 8 976 656.00 |
VI Groupe et associés | 804 056.00 | 804 056.00 | | 804 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 721.00 | | | 68 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 033.00 | 258 033.00 | | 258 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 335.00 | 612 335.00 | | 612 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 649 121.00 | 10 372 468.00 | 276 653.00 | 10 649 121.00 |
VW T.V.A. | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 376 722.00 | 5 837 662.00 | 539 060.00 | 6 376 722.00 |