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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 779.00 | 147 366.00 | 30 414.00 | 177 779.00 |
040 Immobilisations financières | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 645.00 | 147 366.00 | 113 279.00 | 260 645.00 |
060 Stock marchandises | 50 608.00 | | 50 608.00 | 50 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 320.00 | 1 325.00 | 19 995.00 | 21 320.00 |
072 Créances – Autres | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
084 Disponibilités | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 528.00 | 1 325.00 | 87 203.00 | 88 528.00 |
110 Total général Actif | 349 173.00 | 148 690.00 | 200 482.00 | 349 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 016.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 653.00 | |
172 Autres dettes | | | 72 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 434 290.00 | | | 434 290.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 854.00 | | | 445 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 640.00 | | | 180 640.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 704.00 | | | -2 704.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 507.00 | | | 507.00 |
242 Autres charges externes. | 101 252.00 | | | 101 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 161.00 | | | -17 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 867.00 | | | 104 867.00 |
252 Charges sociales | 31 777.00 | | | 31 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
262 Autres charges | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 009.00 | | | 441 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
294 Charges financières | 404.00 | | | 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 666.00 | | | 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 975.00 | | | -2 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 492.00 | | | 492.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 781.00 | | | 258 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 858.00 | | | 86 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 353.00 | | | 43 353.00 |