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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 651.00 | 15 450.00 | 11 201.00 | 26 651.00 |
AH Fonds commercial | 273 767.00 | | 273 767.00 | 273 767.00 |
AP Constructions | 128 099.00 | 119 815.00 | 8 284.00 | 128 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 978.00 | 50 624.00 | 10 354.00 | 60 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 169.00 | 185 889.00 | 614 281.00 | 800 169.00 |
BP En cours de production de services | 71 393.00 | | 71 393.00 | 71 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 766.00 | | 587 766.00 | 587 766.00 |
BZ Autres créances | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
CF Disponibilités | 554 428.00 | | 554 428.00 | 554 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 437.00 | | 34 437.00 | 34 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 301.00 | | 1 267 301.00 | 1 267 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 470.00 | 185 889.00 | 1 881 582.00 | 2 067 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CU Autres participations | 237 584.00 | | 237 584.00 | 237 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 321 861.00 | 452 454.00 | | 321 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 298.00 | 169 407.00 | | 532 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 160.00 | 951 861.00 | | 1 184 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 677.00 | 384 964.00 | | 308 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784.00 | 4 176.00 | | 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 368.00 | 50 345.00 | | 64 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 593.00 | 346 213.00 | | 323 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 422.00 | 785 698.00 | | 697 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 582.00 | 1 737 559.00 | | 1 881 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 447.00 | 490 776.00 | | 484 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 122 075.00 | | 2 122 075.00 | 2 122 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 122 075.00 | | 2 122 075.00 | 2 122 075.00 |
FM Production stockée | | | 15 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 329.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 123.00 | 3 245.00 | | 3 123.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 142 667.00 | 151 909.00 | | 142 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 753.00 | 2 256.00 | | 1 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 753.00 | 2 756.00 | | 1 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 713.00 | 2 756.00 | | 1 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 461.00 | 73 393.00 | | 100 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 120.00 | 2 027 566.00 | | 2 435 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 821.00 | 1 858 159.00 | | 1 902 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 298.00 | 169 407.00 | | 532 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 387.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 890.00 | | 89 774.00 | 712 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 310 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 494.00 | 800 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 300 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 014.00 | 189 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 789.00 | | 10 079.00 | 290 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 397.00 | | 6 695.00 | 184 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 704.00 | | 73 000.00 | 237 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 024.00 | 23 329.00 | 2 464.00 | 165 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 067.00 | 1 833.00 | 450.00 | 14 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 957.00 | 21 497.00 | 2 014.00 | 150 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 368.00 | 64 368.00 | | 64 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 144.00 | 79 144.00 | | 79 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 206.00 | 84 206.00 | | 84 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 577.00 | 29 577.00 | | 29 577.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 587 766.00 | 587 766.00 | | 587 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VC Groupe et associés | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 677.00 | 95 702.00 | 212 975.00 | 308 677.00 |
VI Groupe et associés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 287.00 | | | 91 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 437.00 | 34 437.00 | | 34 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 570.00 | 711 780.00 | 2 790.00 | 714 570.00 |
VW T.V.A. | 124 918.00 | 124 918.00 | | 124 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 422.00 | 484 447.00 | 212 975.00 | 697 422.00 |