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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 884.00 | 29 358.00 | 9 526.00 | 38 884.00 |
AH Fonds commercial | 62 112.00 | | 62 112.00 | 62 112.00 |
AP Constructions | 157 271.00 | 123 483.00 | 33 788.00 | 157 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 373.00 | 118 419.00 | 25 954.00 | 144 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 257.00 | 65 112.00 | 18 146.00 | 83 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 740.00 | 336 372.00 | 160 368.00 | 496 740.00 |
BT Marchandises | 229 650.00 | | 229 650.00 | 229 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 651.00 | 15 000.00 | 276 651.00 | 291 651.00 |
BZ Autres créances | 74 549.00 | | 74 549.00 | 74 549.00 |
CF Disponibilités | 649 278.00 | | 649 278.00 | 649 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 467.00 | | 19 467.00 | 19 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 595.00 | 15 000.00 | 1 249 595.00 | 1 264 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 335.00 | 351 372.00 | 1 409 963.00 | 1 761 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 326.00 | 48 326.00 | | 48 326.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
DG Autres réserves | 141 103.00 | 141 103.00 | | 141 103.00 |
DH Report à nouveau | 443 740.00 | 298 377.00 | | 443 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 229.00 | 362 407.00 | | 121 229.00 |
DL TOTAL (I) | 777 092.00 | 872 907.00 | | 777 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 205.00 | 129.00 | | 100 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 261.00 | 434 284.00 | | 430 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 318.00 | 237 904.00 | | 81 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 871.00 | 722 316.00 | | 632 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 963.00 | 1 595 224.00 | | 1 409 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 871.00 | 722 316.00 | | 632 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 685.00 | | 46 902.00 | 481 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 117.00 | 10 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 847.00 | 496 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 750.00 | 100 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 980.00 | 384 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 636.00 | | 28 110.00 | 97 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 059.00 | | 13 822.00 | 374 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 990.00 | | 4 970.00 | 9 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 417.00 | 49 411.00 | 2 457.00 | 289 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 686.00 | 5 672.00 | | 23 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 731.00 | 43 739.00 | 2 457.00 | 265 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 261.00 | 430 261.00 | | 430 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 497.00 | 35 497.00 | | 35 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 747.00 | 35 747.00 | | 35 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
UX Autres créances clients | 291 651.00 | 291 651.00 | | 291 651.00 |
VB T. V. A. | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VC Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 100 205.00 | 100 205.00 | | 100 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 903.00 | 50 903.00 | | 50 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 510.00 | 396 510.00 | | 396 510.00 |
VW T.V.A. | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 871.00 | 632 871.00 | | 632 871.00 |