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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 501.00 | 18 862.00 | 41 639.00 | 60 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 501.00 | 18 862.00 | 273 639.00 | 292 501.00 |
060 Stock marchandises | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
072 Créances – Autres | 97 463.00 | | 97 463.00 | 97 463.00 |
084 Disponibilités | 84 218.00 | | 84 218.00 | 84 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 548.00 | | 197 548.00 | 197 548.00 |
110 Total général Actif | 490 049.00 | 18 862.00 | 471 188.00 | 490 049.00 |
134 Report à nouveau | | | 182 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 057.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 648.00 | 56 252.00 | | 70 648.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 035.00 | 145 027.00 | | 161 035.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 16 040.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 969.00 | 868.00 | | 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 151.00 | 218 186.00 | | 234 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 608.00 | 34 153.00 | | 43 608.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 419.00 | -6 596.00 | | 2 419.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -388.00 | | | -388.00 |
242 Autres charges externes. | 41 466.00 | 40 413.00 | | 41 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 891.00 | | | 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 093.00 | 840.00 | | 2 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 500.00 | 35 269.00 | | 38 500.00 |
252 Charges sociales | 12 254.00 | 9 493.00 | | 12 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 122.00 | 7 243.00 | | 7 122.00 |
262 Autres charges | 21 359.00 | 20 906.00 | | 21 359.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 433.00 | 141 721.00 | | 168 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 718.00 | 76 464.00 | | 65 718.00 |
294 Charges financières | 435.00 | 590.00 | | 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 519.00 | 16 289.00 | | 12 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 764.00 | 59 586.00 | | 52 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 501.00 | | | 292 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |