| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 266.00 | | 48 266.00 | 48 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 205.00 | 5 983.00 | 1 222.00 | 7 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 851.00 | 11 346.00 | 57 505.00 | 68 851.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 36 800.00 | 4 121.00 | 32 679.00 | 36 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 774.00 | | 220 774.00 | 220 774.00 |
BZ Autres créances | 19 097.00 | | 19 097.00 | 19 097.00 |
CF Disponibilités | 62 159.00 | | 62 159.00 | 62 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 730.00 | 4 121.00 | 335 609.00 | 339 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 580.00 | 15 467.00 | 393 114.00 | 408 580.00 |
CU Autres participations | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 50 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
DH Report à nouveau | -253 508.00 | -167 158.00 | | -253 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 158.00 | -86 350.00 | | -5 158.00 |
DL TOTAL (I) | -4 066.00 | -168 908.00 | | -4 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 206.00 | 307 454.00 | | 258 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 263 511.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 577.00 | 302 329.00 | | 106 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 909.00 | 77 844.00 | | 24 909.00 |
EA Autres dettes | 7 327.00 | 172 454.00 | | 7 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 180.00 | 1 123 591.00 | | 397 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 114.00 | 954 682.00 | | 393 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 603.00 | 1 065 602.00 | | 364 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 224 307.00 | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 861 522.00 | |
FG Production vendue services | | | 191 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 053 474.00 | |
FM Production stockée | | | -2 010.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 121.00 | |
GE Autres charges | | | 10 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 800.00 | | | 94 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 800.00 | | | 94 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 565.00 | | | 97 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 565.00 | | | 97 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 765.00 | | | -2 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 490.00 | 658 575.00 | | 1 154 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 647.00 | 744 925.00 | | 1 159 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 158.00 | -86 350.00 | | -5 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 335.00 | 14 374.00 | | 12 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 694.00 | | | 174 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 843.00 | 68 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 843.00 | 12 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 266.00 | | | 48 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 411.00 | | | 118 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 864.00 | 4 760.00 | 8 278.00 | 14 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 864.00 | 4 760.00 | 8 278.00 | 14 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 577.00 | 106 577.00 | | 106 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 909.00 | 24 909.00 | | 24 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
UX Autres créances clients | 220 774.00 | 220 774.00 | | 220 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 206.00 | 25 629.00 | 32 577.00 | 58 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 848.00 | | | 24 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 654.00 | 240 771.00 | 5 883.00 | 246 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 179.00 | 364 603.00 | 32 577.00 | 397 179.00 |