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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 773 471.00 | 630 046.00 | 1 143 425.00 | 1 773 471.00 |
040 Immobilisations financières | 101 489.00 | | 101 489.00 | 101 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 874 961.00 | 630 046.00 | 1 244 914.00 | 1 874 961.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
060 Stock marchandises | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 031.00 | | 59 031.00 | 59 031.00 |
072 Créances – Autres | 34 941.00 | | 34 941.00 | 34 941.00 |
084 Disponibilités | 50 087.00 | | 50 087.00 | 50 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 154.00 | | 153 154.00 | 153 154.00 |
110 Total général Actif | 2 028 115.00 | 630 046.00 | 1 398 068.00 | 2 028 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57 994.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -81 442.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 202 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 148 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 773.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 277 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 398 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 504 439.00 | 579 647.00 | | 504 439.00 |
230 Autres produits | 17 962.00 | 20 004.00 | | 17 962.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 522 401.00 | 599 652.00 | | 522 401.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -333.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 415.00 | 68 380.00 | | 55 415.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 2 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 295 995.00 | 312 451.00 | | 295 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 027.00 | 7 327.00 | | 3 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 149 440.00 | 149 040.00 | | 149 440.00 |
256 Dotations aux provisions | 47 544.00 | 47 544.00 | | 47 544.00 |
262 Autres charges | | 4 065.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 551 423.00 | 590 474.00 | | 551 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 022.00 | 9 177.00 | | -29 022.00 |
290 Produits exceptionnels | 512.00 | 525.00 | | 512.00 |
294 Charges financières | 29 484.00 | 34 250.00 | | 29 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | -57 994.00 | -24 547.00 | | -57 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 874 961.00 | | | 1 874 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 47 544.00 | | | 47 544.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 47 544.00 | | | 47 544.00 |