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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 937.00 | 2 887.00 | 618 050.00 | 620 937.00 |
BZ Autres créances | 88 781.00 | | 88 781.00 | 88 781.00 |
CF Disponibilités | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 103.00 | | 89 103.00 | 89 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 040.00 | 2 887.00 | 707 152.00 | 710 040.00 |
CU Autres participations | 618 050.00 | | 618 050.00 | 618 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 350.00 | 1 071 390.00 | | 403 350.00 |
DG Autres réserves | 98 340.00 | | | 98 340.00 |
DH Report à nouveau | -189.00 | -262.00 | | -189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 956.00 | 73.00 | | 197 956.00 |
DL TOTAL (I) | 699 456.00 | 1 071 200.00 | | 699 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 042.00 | 4 528.00 | | 4 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
EA Autres dettes | | 1 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 696.00 | 6 416.00 | | 7 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 152.00 | 1 077 617.00 | | 707 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 654 655.00 | | | 654 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654 655.00 | | | 654 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453 029.00 | | | 453 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453 029.00 | | | 453 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 626.00 | | | 201 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 805.00 | 2 500.00 | | 659 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 849.00 | 2 427.00 | | 461 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 956.00 | 73.00 | | 197 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 966.00 | | | 1 073 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 029.00 | 620 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 453 029.00 | 618 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 078.00 | | | 1 071 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 826.00 | 61.00 | | 2 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 826.00 | 61.00 | | 2 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VB T. V. A. | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 454.00 | 86 454.00 | | 86 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 781.00 | 88 781.00 | | 88 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |