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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 139.00 | 1 870.00 | 269.00 | 2 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 157.00 | 50 202.00 | 20 955.00 | 71 157.00 |
040 Immobilisations financières | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 271.00 | 52 072.00 | 25 199.00 | 77 271.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 429.00 | | 36 429.00 | 36 429.00 |
072 Créances – Autres | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
084 Disponibilités | 67 887.00 | | 67 887.00 | 67 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 498.00 | | 114 498.00 | 114 498.00 |
110 Total général Actif | 191 769.00 | 52 072.00 | 139 697.00 | 191 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 088.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 129.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 724.00 | 111 641.00 | | 132 724.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 724.00 | 111 641.00 | | 132 724.00 |
242 Autres charges externes. | 87 994.00 | 73 919.00 | | 87 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 093.00 | 471.00 | | 1 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 096.00 | 15 064.00 | | 10 096.00 |
252 Charges sociales | 3 239.00 | 4 829.00 | | 3 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 990.00 | 16 149.00 | | 18 990.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 412.00 | 110 432.00 | | 121 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 312.00 | 1 209.00 | | 11 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | 181.00 | | 1 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 615.00 | 1 028.00 | | 9 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 576.00 | | | 68 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 798.00 | | | 16 798.00 |