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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719.00 | 84.00 | 635.00 | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 229.00 | 131 339.00 | 17 890.00 | 149 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 324.00 | 131 549.00 | 18 775.00 | 150 324.00 |
BT Marchandises | 112 177.00 | | 112 177.00 | 112 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 073.00 | 17 834.00 | 348 239.00 | 366 073.00 |
BZ Autres créances | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CF Disponibilités | 627 489.00 | | 627 489.00 | 627 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 775.00 | 17 834.00 | 1 096 941.00 | 1 114 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 100.00 | 149 383.00 | 1 115 717.00 | 1 265 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
DH Report à nouveau | 261 105.00 | | | 261 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 449.00 | | | 192 449.00 |
DL TOTAL (I) | 468 954.00 | | | 468 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 111.00 | | | 351 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 143.00 | | | 200 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 936.00 | | | 86 936.00 |
EA Autres dettes | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 763.00 | | | 646 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 717.00 | | | 1 115 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 763.00 | | | 646 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 718 954.00 | 1 725.00 | 1 720 680.00 | 1 718 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 954.00 | 1 725.00 | 1 720 680.00 | 1 718 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 221 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 934.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 816.00 | | | 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816.00 | | | 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 584.00 | | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 422.00 | | | 63 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 965.00 | | | 1 729 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 516.00 | | | 1 537 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 449.00 | | | 192 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 500.00 | | 14 069.00 | 154 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 228.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 246.00 | 150 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 017.00 | 149 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 897.00 | | 14 069.00 | 153 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478.00 | | | 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 277.00 | 3 934.00 | 17 661.00 | 145 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 152.00 | 3 934.00 | 17 661.00 | 145 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 143.00 | 200 143.00 | | 200 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 041.00 | 33 041.00 | | 33 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 802.00 | 28 802.00 | | 28 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 344 707.00 | 344 707.00 | | 344 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 365.00 | | 21 365.00 | 21 365.00 |
VB T. V. A. | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VI Groupe et associés | 351 111.00 | 351 111.00 | | 351 111.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 359.00 | 353 744.00 | 21 615.00 | 375 359.00 |
VW T.V.A. | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 763.00 | 646 763.00 | | 646 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
ST Autres comptes | 63 789.00 | | | 63 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84.00 | | | 84.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 951.00 | | | 344 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 156.00 | | | 258 156.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |