| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 753.00 | 8 882.00 | 11 870.00 | 20 753.00 |
AH Fonds commercial | 136 763.00 | 136 763.00 | | 136 763.00 |
AP Constructions | 248 089.00 | 207 452.00 | 40 637.00 | 248 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 372.00 | 296 483.00 | 34 889.00 | 331 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 030.00 | 657 316.00 | 100 714.00 | 758 030.00 |
BT Marchandises | 399 538.00 | 40 138.00 | 359 399.00 | 399 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 852.00 | | 31 852.00 | 31 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 337.00 | 32 169.00 | 35 167.00 | 67 337.00 |
BZ Autres créances | 813 577.00 | 798 685.00 | 14 892.00 | 813 577.00 |
CF Disponibilités | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 697.00 | 870 994.00 | 461 702.00 | 1 332 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 727.00 | 1 528 310.00 | 562 416.00 | 2 090 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 015.00 | | | 171 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 993.00 | | | 30 993.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
DH Report à nouveau | -766 400.00 | | | -766 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 791.00 | | | 90 791.00 |
DL TOTAL (I) | -446 972.00 | | | -446 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 801.00 | | | 294 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 914.00 | | | 74 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 745.00 | | | 242 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 615.00 | | | 378 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 389.00 | | | 1 009 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 416.00 | | | 562 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 536.00 | | | 217 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 127 577.00 | | 1 127 577.00 | 1 127 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 577.00 | | 1 127 577.00 | 1 127 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 273.00 | |
GE Autres charges | | | 10 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 865.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 091.00 | | | -11 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 106.00 | | | 29 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 346.00 | | | 1 174 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 554.00 | | | 1 083 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 791.00 | | | 90 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 554.00 | | 8 475.00 | 749 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 066.00 | | 1 450.00 | 156 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 283.00 | | 4 913.00 | 582 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 205.00 | | 2 112.00 | 11 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 808.00 | 24 744.00 | | 495 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 403.00 | 479.00 | | 8 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 405.00 | 24 264.00 | | 487 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 136 763.00 | | | 136 763.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 698.00 | 7 439.00 | | 32 698.00 |
6T Sur comptes clients | 29 336.00 | 2 833.00 | 37 949.00 | 29 336.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 836 634.00 | | | 836 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 035 433.00 | 10 273.00 | 37 949.00 | 1 035 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 035 433.00 | 10 273.00 | 37 949.00 | 1 035 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 273.00 | 37 949.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 801.00 | | | 294 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 745.00 | 88 364.00 | 65 183.00 | 242 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 280.00 | 38 280.00 | | 38 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 532.00 | 30 396.00 | 28 346.00 | 97 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
UX Autres créances clients | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 603.00 | 38 603.00 | | 38 603.00 |
VB T. V. A. | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VC Groupe et associés | 798 685.00 | 798 685.00 | | 798 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 230.00 | 959.00 | 7 292.00 | 18 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 959.00 | | | 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 192.00 | 27 940.00 | 56 261.00 | 161 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 548.00 | 888 451.00 | 9 097.00 | 897 548.00 |
VW T.V.A. | 81 609.00 | 31 512.00 | | 81 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 474.00 | 217 536.00 | 157 083.00 | 934 474.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 525.00 | | | 35 525.00 |
ST Autres comptes | 113 647.00 | | | 113 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 678.00 | | | 33 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 102.00 | | | 287 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 786.00 | | | 142 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 334.00 | | | 208 334.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |