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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502 449.00 | 369 579.00 | 132 870.00 | 502 449.00 |
AH Fonds commercial | 1 590 043.00 | 1 585 470.00 | 4 573.00 | 1 590 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 719 843.00 | 22 978 601.00 | 1 741 242.00 | 24 719 843.00 |
AN Terrains | 1 212 644.00 | | 1 212 644.00 | 1 212 644.00 |
AP Constructions | 19 988 480.00 | 16 555 261.00 | 3 433 219.00 | 19 988 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 637 358.00 | 43 175 656.00 | 3 461 701.00 | 46 637 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 593 136.00 | 3 339 009.00 | 254 128.00 | 3 593 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 320 713.00 | | 2 320 713.00 | 2 320 713.00 |
AX Avances et acomptes | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BF Prêts | 19 471.00 | 8 487.00 | 10 984.00 | 19 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 896.00 | | 91 896.00 | 91 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 899 649.00 | 89 213 062.00 | 12 686 587.00 | 101 899 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 215 707.00 | 575 679.00 | 2 640 028.00 | 3 215 707.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 489 585.00 | 2 087 471.00 | 10 402 114.00 | 12 489 585.00 |
BT Marchandises | 977 950.00 | 214 320.00 | 763 630.00 | 977 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 029.00 | | 104 029.00 | 104 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 127 608.00 | 2 646 569.00 | 14 481 039.00 | 17 127 608.00 |
BZ Autres créances | 79 824 344.00 | 40 561 500.00 | 39 262 844.00 | 79 824 344.00 |
CF Disponibilités | 723 846.00 | | 723 846.00 | 723 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 244.00 | | 221 244.00 | 221 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 684 312.00 | 46 085 539.00 | 68 598 773.00 | 114 684 312.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 599 296.00 | 135 298 601.00 | 81 300 695.00 | 216 599 296.00 |
CU Autres participations | 1 221 000.00 | 1 201 000.00 | 20 000.00 | 1 221 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 156 006.00 | 10 156 006.00 | | 10 156 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 775 395.00 | -3 435 518.00 | | -5 775 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 575 292.00 | -3 293 877.00 | | 1 575 292.00 |
DK Provisions réglementées | 2 369 808.00 | 2 057 938.00 | | 2 369 808.00 |
DL TOTAL (I) | 9 095 713.00 | 6 254 551.00 | | 9 095 713.00 |
DP Provisions pour risques | 9 407 125.00 | 43 168 737.00 | | 9 407 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 225 099.00 | 6 529 311.00 | | 5 225 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 632 224.00 | 49 698 048.00 | | 14 632 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 784.00 | 19 869.00 | | 26 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 335 376.00 | 20 735 117.00 | | 26 335 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 943 385.00 | 16 514 615.00 | | 20 943 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 635.00 | 313 911.00 | | 350 635.00 |
EA Autres dettes | 9 573 760.00 | 8 721 110.00 | | 9 573 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 039.00 | 2 377.00 | | 320 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 549 978.00 | 46 306 998.00 | | 57 549 978.00 |
ED (V) | 22 780.00 | 17 059.00 | | 22 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 300 695.00 | 102 276 655.00 | | 81 300 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 156 589.00 | 1 429 735.00 | 13 586 324.00 | 12 156 589.00 |
FD Production vendue biens | 160 498 835.00 | 36 396 936.00 | 196 895 771.00 | 160 498 835.00 |
FG Production vendue services | 7 973 323.00 | 25 423 425.00 | 33 396 748.00 | 7 973 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 628 748.00 | 63 250 096.00 | 243 878 843.00 | 180 628 748.00 |
FM Production stockée | | | 1 423 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 631 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 076 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 869 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 337 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -998 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 038 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 025 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 852 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 374 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 714 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 846 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 853 111.00 | |
GE Autres charges | | | 3 816 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 812 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 264 738.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 694 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 056.00 | |
GN Différences positives de change | | | 130 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 590 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 232 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 410 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 559 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 294 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 482.00 | 191.00 | | 46 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 757 751.00 | 266 501.00 | | 43 757 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 804 233.00 | 268 692.00 | | 43 804 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 731.00 | 446.00 | | 1 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 722 313.00 | 3 960 190.00 | | 3 722 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 724 044.00 | 3 961 053.00 | | 3 724 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 080 189.00 | -3 692 361.00 | | 40 080 189.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 333 985.00 | | | 333 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 876 078.00 | 56 376.00 | | 876 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 731 596.00 | 208 592 174.00 | | 292 731 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 156 304.00 | 211 886 051.00 | | 291 156 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 575 292.00 | -3 293 877.00 | | 1 575 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 158 197.00 | | 3 427 486.00 | 99 158 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 884.00 | 1 332 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686 035.00 | 101 899 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 828.00 | 26 812 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 659 322.00 | 73 754 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 276 101.00 | | 549 063.00 | 26 276 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 556 928.00 | | 2 857 341.00 | 71 556 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325 169.00 | | 21 082.00 | 1 325 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 678 514.00 | 3 714 830.00 | 381 362.00 | 84 678 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 517 665.00 | 1 428 814.00 | 12 829.00 | 23 517 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 160 849.00 | 2 286 016.00 | 368 533.00 | 61 160 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 057 938.00 | 561 485.00 | 249 615.00 | 2 057 938.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 698 048.00 | 8 945 098.00 | 44 010 921.00 | 49 698 048.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 215 482.00 | | | 215 482.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 385 862.00 | 1 033 847.00 | 1 542 240.00 | 3 385 862.00 |
6T Sur comptes clients | 2 302 318.00 | 812 857.00 | 468 606.00 | 2 302 318.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 40 561 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 113 149.00 | 42 408 204.00 | 2 010 845.00 | 7 113 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 869 135.00 | 51 914 787.00 | 46 271 382.00 | 58 869 135.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 602 026.00 | 2 487 574.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 590 448.00 | 26 056.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 722 313.00 | 43 757 751.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 784.00 | 26 784.00 | | 26 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 335 376.00 | 26 335 376.00 | | 26 335 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 508 083.00 | 8 508 083.00 | | 8 508 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 954 009.00 | 4 954 009.00 | | 4 954 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 635.00 | 350 635.00 | | 350 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 573 760.00 | 9 573 760.00 | | 9 573 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 039.00 | 320 039.00 | | 320 039.00 |
UP Prêts | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 896.00 | 91 896.00 | | 91 896.00 |
UX Autres créances clients | 15 686 971.00 | 15 686 971.00 | | 15 686 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440 637.00 | 1 440 637.00 | | 1 440 637.00 |
VB T. V. A. | 8 095 821.00 | 8 095 821.00 | | 8 095 821.00 |
VC Groupe et associés | 64 660 473.00 | 64 660 473.00 | | 64 660 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257 688.00 | 1 257 688.00 | | 1 257 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 054 878.00 | 7 054 878.00 | | 7 054 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 244.00 | 221 244.00 | | 221 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 284 563.00 | 97 284 563.00 | | 97 284 563.00 |
VW T.V.A. | 6 223 604.00 | 6 223 604.00 | | 6 223 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 549 978.00 | 57 549 978.00 | | 57 549 978.00 |