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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AH Fonds commercial | 266 243.00 | | 266 243.00 | 266 243.00 |
AP Constructions | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 525.00 | 7 575.00 | 4 950.00 | 12 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 612.00 | 41 082.00 | 10 531.00 | 51 612.00 |
BF Prêts | 54 350.00 | | 54 350.00 | 54 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 125.00 | 57 016.00 | 342 109.00 | 399 125.00 |
BT Marchandises | 649 310.00 | 40 029.00 | 609 282.00 | 649 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 082.00 | 2 052.00 | 63 030.00 | 65 082.00 |
BZ Autres créances | 414 769.00 | | 414 769.00 | 414 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CF Disponibilités | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 077.00 | 42 080.00 | 1 256 997.00 | 1 299 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 202.00 | 99 096.00 | 1 599 106.00 | 1 698 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 081.00 | | | 59 081.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 166 008.00 | 146 818.00 | | 166 008.00 |
DH Report à nouveau | 41 212.00 | 41 212.00 | | 41 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 679.00 | 59 440.00 | | 81 679.00 |
DL TOTAL (I) | 294 998.00 | 253 568.00 | | 294 998.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 766.00 | 313 444.00 | | 293 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 746.00 | 211 529.00 | | 118 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 989.00 | 514 200.00 | | 508 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 916.00 | 129 050.00 | | 179 916.00 |
EA Autres dettes | 168 497.00 | 85 797.00 | | 168 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 109.00 | 1 254 020.00 | | 1 294 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 106.00 | 1 517 589.00 | | 1 599 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 534.00 | 1 036 333.00 | | 1 016 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 652.00 | | 70 482.00 | 397 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 009.00 | 399 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 009.00 | 72 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 548.00 | | | 266 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 023.00 | | 69 482.00 | 72 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 081.00 | | 1 000.00 | 59 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 027.00 | 9 508.00 | 520.00 | 48 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 027.00 | 9 508.00 | 520.00 | 48 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 40 029.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 052.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 42 080.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 734.00 | 25 768.00 | 31 966.00 | 57 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 989.00 | 508 989.00 | | 508 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 025.00 | 37 025.00 | | 37 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 365.00 | 53 365.00 | | 53 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 497.00 | 168 497.00 | | 168 497.00 |
UP Prêts | 54 350.00 | 54 350.00 | | 54 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
UX Autres créances clients | 62 620.00 | 62 620.00 | | 62 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VB T. V. A. | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VC Groupe et associés | 129 290.00 | 129 290.00 | | 129 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 570.00 | 46 961.00 | 241 808.00 | 292 570.00 |
VI Groupe et associés | 61 012.00 | 61 012.00 | | 61 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 872.00 | 275 872.00 | | 275 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 184.00 | 541 184.00 | | 541 184.00 |
VW T.V.A. | 63 713.00 | 63 713.00 | | 63 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 913.00 | 992 338.00 | 273 774.00 | 1 269 913.00 |