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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 59 632.00 | 44 251.00 | 15 381.00 | 59 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 468 855.00 | | 468 855.00 | 468 855.00 |
BF Prêts | 1 004 964.00 | | 1 004 964.00 | 1 004 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 412 128.00 | 187 657.00 | 4 224 471.00 | 4 412 128.00 |
BZ Autres créances | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 844 386.00 | 5 298.00 | 839 088.00 | 844 386.00 |
CF Disponibilités | 638 376.00 | | 638 376.00 | 638 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 356.00 | 5 298.00 | 1 490 058.00 | 1 495 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 907 484.00 | 192 956.00 | 5 714 528.00 | 5 907 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 552 285.00 | | | 552 285.00 |
CU Autres participations | 2 861 840.00 | 130 000.00 | 2 731 840.00 | 2 861 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 889 424.00 | 4 889 424.00 | | 4 889 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 340.00 | 368 340.00 | | 368 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 390.00 | 106 390.00 | | 106 390.00 |
DH Report à nouveau | 271 044.00 | 486 963.00 | | 271 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 217.00 | -215 918.00 | | 59 217.00 |
DL TOTAL (I) | 5 694 416.00 | 5 635 199.00 | | 5 694 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 956.00 | 2 084.00 | | 1 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 784.00 | 11 858.00 | | 11 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 373.00 | 17 951.00 | | 6 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 113.00 | 31 894.00 | | 20 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 714 528.00 | 5 667 093.00 | | 5 714 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 113.00 | 31 894.00 | | 20 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 216.00 | | 65 216.00 | 65 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 216.00 | | 65 216.00 | 65 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 807.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 897.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 280.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 298.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 189.00 | 98 805.00 | | 161 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 972.00 | 314 723.00 | | 101 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 217.00 | -215 918.00 | | 59 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 410 717.00 | | 15 159.00 | 4 410 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 749.00 | 4 339 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 749.00 | 4 412 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 038.00 | | | 73 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 337 679.00 | | 15 159.00 | 4 337 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 851.00 | 1 807.00 | | 55 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 851.00 | 1 807.00 | | 55 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 343.00 | 5 298.00 | 3 343.00 | 3 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 343.00 | 5 298.00 | 63 343.00 | 193 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 343.00 | 5 298.00 | 63 343.00 | 193 343.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 298.00 | 63 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 468 855.00 | 468 855.00 | | 468 855.00 |
UP Prêts | 1 004 964.00 | 80 000.00 | 924 964.00 | 1 004 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VB T. V. A. | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VI Groupe et associés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 844.00 | 564 880.00 | 924 964.00 | 1 489 844.00 |
VW T.V.A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |