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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 779 898.00 | 364 024.00 | 415 873.00 | 779 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 762.00 | 413 551.00 | 33 210.00 | 446 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 544.00 | 270 644.00 | 239 900.00 | 510 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 285.00 | | 48 285.00 | 48 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 569.00 | 1 053 299.00 | 772 269.00 | 1 825 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 610.00 | 66 167.00 | 227 442.00 | 293 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 213 462.00 | 61 043.00 | 152 418.00 | 213 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 614 630.00 | 13 745.00 | 1 600 884.00 | 1 614 630.00 |
BZ Autres créances | 127 995.00 | | 127 995.00 | 127 995.00 |
CF Disponibilités | 1 275 340.00 | | 1 275 340.00 | 1 275 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 533 526.00 | 140 956.00 | 3 392 570.00 | 3 533 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 359 096.00 | 1 194 256.00 | 4 164 839.00 | 5 359 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 714.00 | | | 32 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 2 641 750.00 | | | 2 641 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 659.00 | | | 239 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
DL TOTAL (I) | 2 921 442.00 | | | 2 921 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 443.00 | | | 48 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 653.00 | | | 625 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 318.00 | | | 568 318.00 |
EA Autres dettes | 983.00 | | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 397.00 | | | 1 243 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 164 839.00 | | | 4 164 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 231.00 | | | 1 233 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 716.00 | | 79 453.00 | 1 761 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 600.00 | 1 825 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 600.00 | 1 737 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 079.00 | | | 40 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 673 352.00 | | 79 453.00 | 1 673 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 286.00 | | | 48 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 440.00 | 127 782.00 | 4 923.00 | 930 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 361.00 | 127 782.00 | 4 923.00 | 925 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 653.00 | 625 653.00 | | 625 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 716.00 | 563 716.00 | | 563 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 286.00 | | 48 286.00 | 48 286.00 |
UX Autres créances clients | 1 614 630.00 | 1 614 630.00 | | 1 614 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 443.00 | 38 277.00 | 10 166.00 | 48 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 272.00 | | | 38 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 996.00 | 127 996.00 | | 127 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 400.00 | 1 751 115.00 | 48 286.00 | 1 799 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 398.00 | 1 233 232.00 | 10 166.00 | 1 243 398.00 |