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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 837.00 | 72 241.00 | 262 596.00 | 334 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 235.00 | | 24 235.00 | 24 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 623.00 | 72 241.00 | 338 382.00 | 410 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BZ Autres créances | 155 587.00 | | 155 587.00 | 155 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 1 110 559.00 | | 1 110 559.00 | 1 110 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 324.00 | | 1 276 324.00 | 1 276 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 947.00 | 72 241.00 | 1 614 706.00 | 1 686 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 986.00 | | | 31 986.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 463 501.00 | 502 962.00 | | 463 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 705.00 | -19 461.00 | | 263 705.00 |
DL TOTAL (I) | 947 205.00 | 703 501.00 | | 947 205.00 |
DP Provisions pour risques | 201 000.00 | 130 000.00 | | 201 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 000.00 | 130 000.00 | | 201 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 332.00 | 487.00 | | 15 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 244.00 | 49 176.00 | | 250 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 965.00 | 49 439.00 | | 164 965.00 |
EA Autres dettes | 35 960.00 | | | 35 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 466 501.00 | 100 351.00 | | 466 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 706.00 | 933 852.00 | | 1 614 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 501.00 | 100 351.00 | | 466 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 488.00 | 7 291.00 | 538.00 | 65 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 488.00 | 7 291.00 | 538.00 | 65 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 244.00 | 250 244.00 | | 250 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 965.00 | 164 965.00 | | 164 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 291.00 | 51 291.00 | | 51 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 087.00 | 165 087.00 | | 165 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 073.00 | 197 073.00 | | 197 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 501.00 | 466 501.00 | | 466 501.00 |