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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 779.00 | 135 785.00 | 1 994.00 | 137 779.00 |
AP Constructions | 106 201.00 | 106 201.00 | | 106 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 511.00 | 32 511.00 | | 32 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 431.00 | 25 262.00 | 2 169.00 | 27 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 497.00 | 299 759.00 | 5 738.00 | 305 497.00 |
BT Marchandises | 1 967 480.00 | | 1 967 480.00 | 1 967 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
CF Disponibilités | 30 567.00 | | 30 567.00 | 30 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 797.00 | | 2 005 797.00 | 2 005 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 294.00 | 299 759.00 | 2 011 535.00 | 2 311 294.00 |
CU Autres participations | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 192.00 | 493 192.00 | | 493 192.00 |
DH Report à nouveau | -412 114.00 | -367 663.00 | | -412 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 968.00 | -44 451.00 | | -65 968.00 |
DL TOTAL (I) | 15 110.00 | 81 078.00 | | 15 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 998.00 | 3 975.00 | | 5 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 534.00 | 11 499.00 | | 10 534.00 |
EA Autres dettes | 1 979 892.00 | 1 854 216.00 | | 1 979 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 425.00 | 1 869 689.00 | | 1 996 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 535.00 | 1 950 767.00 | | 2 011 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 295.00 | | 35 295.00 | 35 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 295.00 | | 35 295.00 | 35 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 893.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 972.00 | 27 448.00 | | 35 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 940.00 | 71 899.00 | | 101 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 968.00 | -44 451.00 | | -65 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 866.00 | 10 893.00 | | 288 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 183.00 | 7 602.00 | | 128 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 683.00 | 3 291.00 | | 160 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 979 892.00 | 1 979 892.00 | | 1 979 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 425.00 | 1 996 425.00 | | 1 996 425.00 |