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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 363.00 | 49 068.00 | 29 295.00 | 78 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 696.00 | 49 068.00 | 252 627.00 | 301 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 327.00 | | 23 327.00 | 23 327.00 |
BZ Autres créances | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 376.00 | | 36 376.00 | 36 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 071.00 | 49 068.00 | 289 003.00 | 338 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 223 302.00 | | 223 302.00 | 223 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 47 583.00 | 47 583.00 | | 47 583.00 |
DH Report à nouveau | 147 435.00 | 146 966.00 | | 147 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 241.00 | 469.00 | | 1 241.00 |
DL TOTAL (I) | 201 759.00 | 200 518.00 | | 201 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 319.00 | 36 237.00 | | 26 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 312.00 | 49 312.00 | | 49 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 893.00 | 1 290.00 | | 1 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 721.00 | 11 370.00 | | 9 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 245.00 | 98 210.00 | | 87 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 003.00 | 298 728.00 | | 289 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 004.00 | 98 210.00 | | 71 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 621.00 | | 159 621.00 | 159 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 621.00 | | 159 621.00 | 159 621.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 983.00 | 32 110.00 | | 31 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 953.00 | 2 823.00 | | 2 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 723.00 | 168 360.00 | | 168 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 483.00 | 167 890.00 | | 167 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 241.00 | 469.00 | | 1 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 696.00 | | | 301 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 363.00 | | | 78 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 332.00 | | | 223 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 663.00 | 19 405.00 | | 29 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 663.00 | 19 405.00 | | 29 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
VB T. V. A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 319.00 | 10 078.00 | 16 241.00 | 26 319.00 |
VI Groupe et associés | 49 312.00 | 49 312.00 | | 49 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
VW T.V.A. | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 245.00 | 71 004.00 | 16 241.00 | 87 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 747.00 | 17 591.00 | | 17 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 545.00 | 660.00 | | 545.00 |
ST Autres comptes | 16 014.00 | 16 305.00 | | 16 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 767.00 | 756.00 | | 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 514.00 | 18 347.00 | | 18 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 998.00 | 29 668.00 | | 32 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 185.00 | 2 876.00 | | 2 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 559.00 | 16 966.00 | | 16 559.00 |