| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 300.00 | 67 300.00 | | 67 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 556.00 | 1 467.00 | 88.00 | 1 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 036.00 | 68 767.00 | 268.00 | 69 036.00 |
BT Marchandises | 52 680.00 | 3 156.00 | 49 524.00 | 52 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 205.00 | | 224 205.00 | 224 205.00 |
BZ Autres créances | 1 141 113.00 | | 1 141 113.00 | 1 141 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 997.00 | 3 156.00 | 1 414 841.00 | 1 417 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 033.00 | 71 923.00 | 1 415 110.00 | 1 487 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 310.00 | 165 310.00 | | 165 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -255 206.00 | 137 003.00 | | -255 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 429.00 | -392 209.00 | | -326 429.00 |
DK Provisions réglementées | 88.00 | 359.00 | | 88.00 |
DL TOTAL (I) | -399 415.00 | -72 714.00 | | -399 415.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 126.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 126.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702.00 | 791.00 | | 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 284.00 | 188 341.00 | | 613 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 044.00 | 864 916.00 | | 1 147 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 328.00 | | | 27 328.00 |
EA Autres dettes | 26 166.00 | 51 360.00 | | 26 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 524.00 | 1 105 408.00 | | 1 814 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 110.00 | 1 057 820.00 | | 1 415 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 524.00 | 1 105 408.00 | | 1 814 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 702.00 | 791.00 | | 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 842 751.00 | 471 636.00 | 6 314 387.00 | 5 842 751.00 |
FD Production vendue biens | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
FG Production vendue services | 695 408.00 | | 695 408.00 | 695 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 538 766.00 | 471 636.00 | 7 010 402.00 | 6 538 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 067 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 729 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 646 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 503.00 | |
GE Autres charges | | | 1 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 419 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 843.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21.00 | 130.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 130.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 587.00 | -130.00 | | 25 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 093 166.00 | 7 224 288.00 | | 7 093 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 419 596.00 | 7 616 497.00 | | 7 419 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 429.00 | -392 209.00 | | -326 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 637.00 | | | 85 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 601.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 601.00 | 69 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 300.00 | | | 67 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 378.00 | 389.00 | | 68 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 300.00 | | | 67 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078.00 | 389.00 | | 1 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 359.00 | 21.00 | 292.00 | 359.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 126.00 | | 25 126.00 | 25 126.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 578.00 | 21 503.00 | 56 925.00 | 38 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 578.00 | 21 503.00 | 56 925.00 | 38 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 063.00 | 21 524.00 | 82 343.00 | 64 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 503.00 | 56 925.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21.00 | 25 418.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 044.00 | 1 147 044.00 | | 1 147 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 224 205.00 | 224 205.00 | | 224 205.00 |
VB T. V. A. | 223 246.00 | 223 246.00 | | 223 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VI Groupe et associés | 613 284.00 | 613 284.00 | | 613 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917 867.00 | 917 867.00 | | 917 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 497.00 | 1 365 497.00 | | 1 365 497.00 |
VW T.V.A. | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 524.00 | 1 814 524.00 | | 1 814 524.00 |