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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 278.00 | 11 121.00 | 26 157.00 | 37 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 303 011.00 | 11 121.00 | 5 291 890.00 | 5 303 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 669.00 | | 68 669.00 | 68 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 207.00 | | 201 207.00 | 201 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 504 218.00 | 11 121.00 | 5 493 097.00 | 5 504 218.00 |
CU Autres participations | 5 265 733.00 | | 5 265 733.00 | 5 265 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 921 883.00 | 2 298 812.00 | | 1 921 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 784.00 | 23 072.00 | | 55 784.00 |
DL TOTAL (I) | 3 297 667.00 | 3 641 883.00 | | 3 297 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 600.00 | 6 346.00 | | 193 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 192.00 | 191 839.00 | | 210 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 424.00 | 64 834.00 | | 56 424.00 |
EA Autres dettes | 1 726 191.00 | 1 552 734.00 | | 1 726 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 430.00 | 1 815 753.00 | | 2 195 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 493 097.00 | 5 457 636.00 | | 5 493 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 545.00 | | 780 545.00 | 780 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 545.00 | | 780 545.00 | 780 545.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 456.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 999.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 999.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 236.00 | 6 231.00 | | 17 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 545.00 | 670 027.00 | | 780 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 762.00 | 646 955.00 | | 724 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 784.00 | 23 072.00 | | 55 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 303 011.00 | | | 5 303 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 265 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 303 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 278.00 | | | 37 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 265 733.00 | | | 5 265 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 666.00 | 7 456.00 | | 3 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 666.00 | 7 456.00 | | 3 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 192.00 | 210 192.00 | | 210 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 726 191.00 | 1 726 191.00 | | 1 726 191.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VI Groupe et associés | 193 600.00 | 193 600.00 | | 193 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 669.00 | 68 669.00 | | 68 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 669.00 | 188 669.00 | | 188 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 430.00 | 2 195 430.00 | | 2 195 430.00 |