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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 266.00 | 6 975.00 | 291.00 | 7 266.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 760.00 | 205 056.00 | 61 704.00 | 266 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 787.00 | | 39 787.00 | 39 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 813.00 | 212 030.00 | 132 783.00 | 344 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 769.00 | | 1 108 769.00 | 1 108 769.00 |
BZ Autres créances | 127 058.00 | | 127 058.00 | 127 058.00 |
CF Disponibilités | 997 471.00 | | 997 471.00 | 997 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 455.00 | | 45 455.00 | 45 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 753.00 | | 2 278 753.00 | 2 278 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 566.00 | 212 030.00 | 2 411 536.00 | 2 623 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 385 869.00 | 630 272.00 | | 385 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 065.00 | 205 597.00 | | 673 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 934.00 | 868 869.00 | | 1 091 934.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 192.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 881.00 | 271 259.00 | | 506 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 481.00 | 106 453.00 | | 113 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 238.00 | 436 370.00 | | 654 238.00 |
EA Autres dettes | 7 037.00 | 20 845.00 | | 7 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 602.00 | 843 119.00 | | 1 304 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 536.00 | 1 726 988.00 | | 2 411 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 602.00 | 843 119.00 | | 1 304 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 203.00 | | 94 281.00 | 272 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 671.00 | 344 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 325.00 | 17 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 346.00 | 306 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 266.00 | | 16 325.00 | 17 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 937.00 | | 77 956.00 | 233 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 592.00 | 32 784.00 | 5 346.00 | 184 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 668.00 | 307.00 | | 6 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 924.00 | 32 477.00 | 5 346.00 | 177 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 381.00 | | 1 381.00 | 16 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 481.00 | 113 481.00 | | 113 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 458.00 | 40 458.00 | | 40 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 569.00 | 186 569.00 | | 186 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 942.00 | 166 942.00 | | 166 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 769.00 | 1 108 769.00 | | 1 108 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VB T. V. A. | 40 119.00 | 40 119.00 | | 40 119.00 |
VI Groupe et associés | 506 881.00 | 506 881.00 | | 506 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 289.00 | 82 289.00 | | 82 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 455.00 | 45 455.00 | | 45 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 282.00 | 1 302 282.00 | | 1 302 282.00 |
VW T.V.A. | 251 389.00 | 251 389.00 | | 251 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 602.00 | 1 304 602.00 | | 1 304 602.00 |