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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 701.00 | 208 787.00 | 11 914.00 | 220 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 533.00 | 69 760.00 | 4 773.00 | 74 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 772.00 | 285 828.00 | 266 944.00 | 552 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 748.00 | | 47 748.00 | 47 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 021.00 | | 251 021.00 | 251 021.00 |
BZ Autres créances | 28 208.00 | | 28 208.00 | 28 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 776 766.00 | | 776 766.00 | 776 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 514.00 | | 1 126 514.00 | 1 126 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 286.00 | 285 828.00 | 1 393 458.00 | 1 679 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 258.00 | | | 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 000.00 | 268 000.00 | | 268 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
DG Autres réserves | 833 766.00 | 759 017.00 | | 833 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 781.00 | 124 749.00 | | 93 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 346.00 | 1 178 566.00 | | 1 222 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 406.00 | 3 861.00 | | 2 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 156.00 | 107 903.00 | | 128 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 550.00 | 80 248.00 | | 40 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 112.00 | 192 012.00 | | 171 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 458.00 | 1 370 578.00 | | 1 393 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 706.00 | 192 262.00 | | 168 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 168.00 | | 10 205.00 | 543 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 552 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 281.00 | | | 257 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 029.00 | | 10 205.00 | 285 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858.00 | | | 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 118.00 | 8 710.00 | | 277 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 438.00 | 1 843.00 | | 5 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 680.00 | | | 271 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 156.00 | 128 156.00 | | 128 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UX Autres créances clients | 251 021.00 | 251 021.00 | | 251 021.00 |
VB T. V. A. | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VI Groupe et associés | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 257.00 | 282 257.00 | | 282 257.00 |
VW T.V.A. | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 112.00 | 168 706.00 | | 171 112.00 |