| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
AH Fonds commercial | 27 051.00 | | 27 051.00 | 27 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 652 568.00 | | 652 568.00 | 652 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 508.00 | 280 116.00 | 34 392.00 | 314 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 820.00 | 283 278.00 | 715 542.00 | 998 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 148.00 | | 390 148.00 | 390 148.00 |
BZ Autres créances | 17 305.00 | | 17 305.00 | 17 305.00 |
CF Disponibilités | 91 521.00 | | 91 521.00 | 91 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 970.00 | | 505 970.00 | 505 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 120.00 | 283 278.00 | 1 228 842.00 | 1 512 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 634 157.00 | 523 562.00 | | 634 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 937.00 | 110 595.00 | | 90 937.00 |
DL TOTAL (I) | 890 094.00 | 799 157.00 | | 890 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 177.00 | 399 417.00 | | 236 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 510.00 | 404.00 | | 6 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 673.00 | 11 681.00 | | 9 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 387.00 | 71 704.00 | | 62 387.00 |
EA Autres dettes | 12 148.00 | 12 358.00 | | 12 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 852.00 | 757.00 | | 11 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 748.00 | 496 322.00 | | 338 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 842.00 | 1 295 478.00 | | 1 228 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 622.00 | 368 930.00 | | 274 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 785.00 | 87 922.00 | | 108 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 287.00 | | 12 406.00 | 988 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 874.00 | 998 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 874.00 | 314 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 712.00 | | | 679 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 276.00 | | 12 106.00 | 304 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | 300.00 | 1 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 029.00 | 7 776.00 | 527.00 | 276 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93.00 | | | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 867.00 | 7 776.00 | 527.00 | 272 867.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 829.00 | 31 829.00 | | 31 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 390 148.00 | 390 148.00 | | 390 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 785.00 | 108 785.00 | | 108 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 392.00 | 69 776.00 | 57 616.00 | 127 392.00 |
VI Groupe et associés | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 531.00 | | | 189 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 978.00 | 415 978.00 | | 415 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 748.00 | 274 622.00 | 57 616.00 | 338 748.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 290.00 | 68 743.00 | | 80 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 205.00 | 9 083.00 | | 11 205.00 |
ST Autres comptes | 179 861.00 | 117 033.00 | | 179 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 502.00 | 91 853.00 | | 88 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 046.00 | 2 975.00 | | 3 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 336.00 | 71 718.00 | | 83 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 567.00 | 217 969.00 | | 279 567.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |