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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 887.00 | 147 979.00 | 41 908.00 | 189 887.00 |
040 Immobilisations financières | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 899.00 | 151 479.00 | 203 419.00 | 354 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 864.00 | 628.00 | 236.00 | 864.00 |
072 Créances – Autres | 47 068.00 | | 47 068.00 | 47 068.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 074.00 | 20.00 | 4 054.00 | 4 074.00 |
084 Disponibilités | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 552.00 | 648.00 | 88 903.00 | 89 552.00 |
110 Total général Actif | 444 451.00 | 152 127.00 | 292 323.00 | 444 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 764.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 136 375.00 | | | 136 375.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
230 Autres produits | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 101.00 | | | 182 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 265.00 | | | 265.00 |
242 Autres charges externes. | 67 186.00 | | | 67 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 581.00 | | | 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 448.00 | | | 54 448.00 |
252 Charges sociales | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
256 Dotations aux provisions | 628.00 | | | 628.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 187.00 | | | 187.00 |
262 Autres charges | 187.00 | | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 804.00 | | | 178 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
294 Charges financières | 172.00 | | | 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 168.00 | | | 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 957.00 | | | 2 957.00 |