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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 065 661.00 | 7 254 328.00 | 811 333.00 | 8 065 661.00 |
BZ Autres créances | 198 705.00 | | 198 705.00 | 198 705.00 |
CF Disponibilités | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 415.00 | | 211 415.00 | 211 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 277 076.00 | 7 254 328.00 | 1 022 748.00 | 8 277 076.00 |
CU Autres participations | 8 060 237.00 | 7 248 904.00 | 811 333.00 | 8 060 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 373 003.00 | 373 003.00 | | 373 003.00 |
DH Report à nouveau | -1 261 432.00 | -885 500.00 | | -1 261 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 497.00 | -375 932.00 | | -10 497.00 |
DK Provisions réglementées | 60 237.00 | 60 237.00 | | 60 237.00 |
DL TOTAL (I) | -750 689.00 | -740 192.00 | | -750 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 768 076.00 | 1 726 221.00 | | 1 768 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 360.00 | 6 266.00 | | 5 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 773 436.00 | 1 747 882.00 | | 1 773 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 748.00 | 1 007 691.00 | | 1 022 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 436.00 | 1 616 209.00 | | 1 773 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 716.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 853.00 | -5 578.00 | | -1 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716.00 | 1 583.00 | | 1 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 213.00 | 377 515.00 | | 12 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 497.00 | -375 932.00 | | -10 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 065 661.00 | | | 8 065 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 065 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 060 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 060 237.00 | | | 8 060 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 237.00 | | | 60 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 248 904.00 | | | 7 248 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 309 141.00 | | | 7 309 141.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 639 266.00 | 1 639 266.00 | | 1 639 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VC Groupe et associés | 168 823.00 | 168 823.00 | | 168 823.00 |
VI Groupe et associés | 128 810.00 | 128 810.00 | | 128 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 882.00 | 29 882.00 | | 29 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 705.00 | 198 705.00 | | 198 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 436.00 | 1 773 436.00 | | 1 773 436.00 |