| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 318.00 | 43 555.00 | 76 763.00 | 120 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 289 358.00 | 288 283.00 | 1 075.00 | 289 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 137.00 | 473 623.00 | 730 514.00 | 1 204 137.00 |
BT Marchandises | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 103.00 | 120 302.00 | 47 801.00 | 168 103.00 |
BZ Autres créances | 1 585 813.00 | | 1 585 813.00 | 1 585 813.00 |
CF Disponibilités | 242 195.00 | | 242 195.00 | 242 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 155.00 | 120 302.00 | 1 884 853.00 | 2 005 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 292.00 | 593 925.00 | 2 615 367.00 | 3 209 292.00 |
CU Autres participations | 794 187.00 | 141 785.00 | 652 402.00 | 794 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 111 000.00 | 2 111 000.00 | | 2 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 100.00 | 211 100.00 | | 211 100.00 |
DG Autres réserves | 178 891.00 | 320 800.00 | | 178 891.00 |
DH Report à nouveau | | -188 081.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 146.00 | 46 172.00 | | -10 146.00 |
DL TOTAL (I) | 2 490 845.00 | 2 500 991.00 | | 2 490 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 567.00 | 1 635.00 | | 4 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 839.00 | 24 463.00 | | 31 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 975.00 | 142 502.00 | | 86 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 522.00 | 168 601.00 | | 124 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 367.00 | 2 669 592.00 | | 2 615 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 155.00 | 1.00 | 228 155.00 | 228 155.00 |
FG Production vendue services | 72 765.00 | | 72 765.00 | 72 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 920.00 | | 300 920.00 | 300 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 693.00 | |
GE Autres charges | | | 3 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 32 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 969.00 | 522 299.00 | | 462 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 115.00 | 476 127.00 | | 473 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 146.00 | 46 172.00 | | -10 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 422.00 | | 73 371.00 | 1 319 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188 656.00 | 1 083 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 656.00 | 1 204 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 197.00 | | 3 121.00 | 117 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202 225.00 | | 70 250.00 | 1 202 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 862.00 | 29 693.00 | | 13 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 862.00 | 29 693.00 | | 13 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 250 000.00 | 38 283.00 | | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 120 302.00 | | | 120 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512 087.00 | 38 283.00 | | 512 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 087.00 | 38 283.00 | | 512 087.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 839.00 | 31 839.00 | | 31 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 860.00 | 67 860.00 | | 67 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 289 358.00 | | 289 358.00 | 289 358.00 |
UX Autres créances clients | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 364.00 | 144 364.00 | | 144 364.00 |
VB T. V. A. | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VC Groupe et associés | 1 570 509.00 | 1 570 509.00 | | 1 570 509.00 |
VI Groupe et associés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 048 414.00 | 1 759 056.00 | 289 358.00 | 2 048 414.00 |
VW T.V.A. | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 522.00 | 124 522.00 | | 124 522.00 |