| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 741.00 | 24 199.00 | 73 542.00 | 97 741.00 |
AH Fonds commercial | 1 892 796.00 | 214 822.00 | 1 677 974.00 | 1 892 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 768.00 | 5 638.00 | 130.00 | 5 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 735.00 | 525 880.00 | 155 855.00 | 681 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 73 483.00 | | 73 483.00 | 73 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 751 522.00 | 770 537.00 | 1 980 985.00 | 2 751 522.00 |
BT Marchandises | 3 127 288.00 | 262 540.00 | 2 864 748.00 | 3 127 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 606.00 | | 49 606.00 | 49 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 322 801.00 | 182 103.00 | 3 140 698.00 | 3 322 801.00 |
BZ Autres créances | 1 963 011.00 | | 1 963 011.00 | 1 963 011.00 |
CF Disponibilités | 698 782.00 | | 698 782.00 | 698 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 479.00 | | 163 479.00 | 163 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 324 967.00 | 444 643.00 | 8 880 323.00 | 9 324 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 076 489.00 | 1 215 181.00 | 10 861 308.00 | 12 076 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 225 005.00 | 1 225 005.00 | | 1 225 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DG Autres réserves | 1 463 191.00 | 1 463 191.00 | | 1 463 191.00 |
DH Report à nouveau | -1 710 029.00 | -552 381.00 | | -1 710 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 302 502.00 | -1 157 649.00 | | -1 302 502.00 |
DL TOTAL (I) | -297 794.00 | 1 004 708.00 | | -297 794.00 |
DP Provisions pour risques | 46 400.00 | 10 000.00 | | 46 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 400.00 | 10 000.00 | | 46 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 475 135.00 | 3 396 414.00 | | 4 475 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 610 792.00 | 2 588 000.00 | | 2 610 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 190.00 | 127 954.00 | | 174 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 134 841.00 | 3 313 510.00 | | 3 134 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 105.00 | 780 278.00 | | 673 105.00 |
EA Autres dettes | 44 640.00 | 47 899.00 | | 44 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 112 702.00 | 10 254 054.00 | | 11 112 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 861 308.00 | 11 268 762.00 | | 10 861 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 080 548.00 | 953 993.00 | 17 034 541.00 | 16 080 548.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 331 384.00 | 14 416.00 | 345 800.00 | 331 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 411 933.00 | 968 408.00 | 17 380 341.00 | 16 411 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 908 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 476 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -405 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -280 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 493 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 628 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 038 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 400.00 | |
GE Autres charges | | | 132 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 583 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 674 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 741 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 404.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71.00 | 239.00 | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | 642.00 | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 33 193.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 632.00 | 461.00 | | 22 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 748.00 | 43 654.00 | | 27 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 678.00 | -43 011.00 | | -27 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -466 960.00 | -407 431.00 | | -466 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 916 240.00 | 17 284 551.00 | | 17 916 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 218 742.00 | 18 442 200.00 | | 19 218 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 302 502.00 | -1 157 649.00 | | -1 302 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 744 116.00 | | 90 035.00 | 2 744 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 73 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 628.00 | 2 751 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 478.00 | 687 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 906 813.00 | | 83 724.00 | 1 906 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 836.00 | | 5 145.00 | 763 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 467.00 | | 1 167.00 | 73 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 056.00 | 79 509.00 | 72 848.00 | 549 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 018.00 | 17 326.00 | 7 145.00 | 14 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 038.00 | 62 183.00 | 65 704.00 | 535 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 36 400.00 | | 10 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 214 822.00 | | | 214 822.00 |
6N Sur stocks et en cours | 276 590.00 | 262 540.00 | 276 590.00 | 276 590.00 |
6T Sur comptes clients | 321 432.00 | 18 945.00 | 158 274.00 | 321 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 812 843.00 | 281 485.00 | 434 864.00 | 812 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 822 843.00 | 317 885.00 | 434 864.00 | 822 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312 885.00 | 434 864.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 134 841.00 | 3 134 841.00 | | 3 134 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 173.00 | 287 173.00 | | 287 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 792.00 | 280 792.00 | | 280 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 640.00 | 44 640.00 | | 44 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 483.00 | | 73 483.00 | 73 483.00 |
UX Autres créances clients | 3 114 021.00 | 3 114 021.00 | | 3 114 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 780.00 | 208 780.00 | | 208 780.00 |
VB T. V. A. | 190 054.00 | 190 054.00 | | 190 054.00 |
VC Groupe et associés | 1 599 768.00 | 1 599 768.00 | | 1 599 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 321 844.00 | 2 321 844.00 | | 2 321 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 153 291.00 | 485 582.00 | 1 667 709.00 | 2 153 291.00 |
VI Groupe et associés | 2 610 792.00 | 2 610 792.00 | | 2 610 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 104.00 | | | 36 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 277 814.00 | | | 1 277 814.00 |
VP Divers | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 717.00 | 158 717.00 | | 158 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 479.00 | 163 479.00 | | 163 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 522 774.00 | 5 449 291.00 | 73 483.00 | 5 522 774.00 |
VW T.V.A. | 73 784.00 | 73 784.00 | | 73 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 938 512.00 | 9 270 803.00 | 1 667 709.00 | 10 938 512.00 |