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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 114.00 | 9 146.00 | 4 966.00 | 14 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 680.00 | | 86 680.00 | 86 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 374.00 | 9 148.00 | 94 226.00 | 103 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 866.00 | | 19 866.00 | 19 866.00 |
BZ Autres créances | 26 310.00 | | 26 310.00 | 26 310.00 |
CF Disponibilités | 121 873.00 | | 121 873.00 | 121 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 454.00 | | 169 454.00 | 169 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 828.00 | 9 148.00 | 263 680.00 | 272 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 2 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 065.00 | 200.00 | | 2 065.00 |
DG Autres réserves | 30 363.00 | 102 924.00 | | 30 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 523.00 | 37 304.00 | | 37 523.00 |
DL TOTAL (I) | 169 951.00 | 142 428.00 | | 169 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 315.00 | 56 698.00 | | 60 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848.00 | 699.00 | | 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 566.00 | 42 326.00 | | 32 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 729.00 | 99 724.00 | | 93 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 680.00 | 242 152.00 | | 263 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 729.00 | 99 724.00 | | 93 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 020.00 | | 174 020.00 | 174 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 020.00 | | 174 020.00 | 174 020.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 994.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 710.00 | 7 676.00 | | 7 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 111.00 | 228 451.00 | | 175 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 588.00 | 191 146.00 | | 137 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 523.00 | 37 304.00 | | 37 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 962.00 | | 21 186.00 | 83 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 773.00 | 103 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 773.00 | 14 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 202.00 | | 3 686.00 | 12 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 760.00 | | 17 500.00 | 71 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 928.00 | 1 994.00 | 1 773.00 | 8 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 928.00 | 1 994.00 | 1 773.00 | 8 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 60 315.00 | 60 315.00 | | 60 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 161.00 | 50 161.00 | | 50 161.00 |
VW T.V.A. | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 729.00 | 93 729.00 | | 93 729.00 |